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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 082.00 | 55 058.00 | 4 023.00 | 59 082.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 298 800.00 | | 298 800.00 | 298 800.00 |
AP Constructions | 2 095 228.00 | 1 471 728.00 | 623 500.00 | 2 095 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 913.00 | 181 895.00 | 14 018.00 | 195 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 015.00 | 190 030.00 | 1 985.00 | 192 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 148 073.00 | 1 898 712.00 | 1 249 360.00 | 3 148 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530 557.00 | 189 206.00 | 341 350.00 | 530 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 412.00 | 5 137.00 | 19 275.00 | 24 412.00 |
BT Marchandises | 835 284.00 | 60 196.00 | 775 088.00 | 835 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 089 206.00 | 158 567.00 | 2 930 638.00 | 3 089 206.00 |
BZ Autres créances | 125 618.00 | | 125 618.00 | 125 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 021 101.00 | | 1 021 101.00 | 1 021 101.00 |
CF Disponibilités | 1 636 361.00 | | 1 636 361.00 | 1 636 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 280 220.00 | 413 107.00 | 6 867 113.00 | 7 280 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 428 294.00 | 2 311 819.00 | 8 116 474.00 | 10 428 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 206 463.00 | | | 206 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DG Autres réserves | 3 523 406.00 | | | 3 523 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 811.00 | | | -54 811.00 |
DL TOTAL (I) | 6 878 594.00 | | | 6 878 594.00 |
DP Provisions pour risques | 118 816.00 | | | 118 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 816.00 | | | 118 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753.00 | | | 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 662.00 | | | 217 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 644.00 | | | 438 644.00 |
EA Autres dettes | 461 908.00 | | | 461 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 063.00 | | | 1 119 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 116 474.00 | | | 8 116 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 968.00 | | | 1 118 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | | | 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 560 074.00 | 4 855 934.00 | 12 416 008.00 | 7 560 074.00 |
FD Production vendue biens | 978 303.00 | 202 540.00 | 1 180 844.00 | 978 303.00 |
FG Production vendue services | 161 069.00 | 37 731.00 | 198 800.00 | 161 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 699 447.00 | 5 096 205.00 | 13 795 652.00 | 8 699 447.00 |
FM Production stockée | | | -5 981.00 | |
FN Production immobilisée | | | 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 263 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 332 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 816.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 322 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 268 164.00 | | | 14 268 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 322 976.00 | | | 14 322 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 811.00 | | | -54 811.00 |