| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 781.00 | 33 021.00 | 7 760.00 | 40 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 838.00 | 95 530.00 | 92 308.00 | 187 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 677.00 | | 37 677.00 | 37 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 545.00 | 138 800.00 | 237 745.00 | 376 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 910.00 | | 142 910.00 | 142 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 927.00 | 49 291.00 | 1 340 637.00 | 1 389 927.00 |
BZ Autres créances | 717 274.00 | | 717 274.00 | 717 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 216 208.00 | | 216 208.00 | 216 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 817.00 | 49 291.00 | 2 434 526.00 | 2 483 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 361.00 | 188 090.00 | 2 672 271.00 | 2 860 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 250.00 | 356 250.00 | | 356 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 275.00 | 414 275.00 | | 414 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
DG Autres réserves | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 182.00 | 630 254.00 | | 589 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 635.00 | 1 461 708.00 | | 1 420 635.00 |
DP Provisions pour risques | 47 500.00 | 2 000.00 | | 47 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 500.00 | 2 000.00 | | 47 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 218.00 | 316 492.00 | | 655 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 208.00 | 497 959.00 | | 529 208.00 |
EA Autres dettes | 2 951.00 | 6 021.00 | | 2 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 136.00 | 820 471.00 | | 1 204 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 271.00 | 2 284 179.00 | | 2 672 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 123 784.00 | | 6 123 784.00 | 6 123 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 123 784.00 | | 6 123 784.00 | 6 123 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 156 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 285 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 500.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 298 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 273.00 | 4 127.00 | | 7 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 273.00 | 4 127.00 | | 7 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | 52.00 | | 1 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | 2 052.00 | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 113.00 | 2 075.00 | | 6 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 63 930.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 212.00 | 293 173.00 | | 272 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 164 715.00 | 5 080 692.00 | | 6 164 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 575 533.00 | 4 450 438.00 | | 5 575 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 182.00 | 630 254.00 | | 589 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 283.00 | | 9 511.00 | 367 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 37 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 376 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 249.00 | | | 110 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 357.00 | | 9 261.00 | 219 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 677.00 | | 250.00 | 37 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 353.00 | 20 447.00 | | 118 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 104.00 | 20 447.00 | | 108 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 45 500.00 | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 360.00 | 18 931.00 | | 30 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 360.00 | 18 931.00 | | 30 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 360.00 | 64 431.00 | | 32 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 931.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 218.00 | 655 218.00 | | 655 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 325.00 | 92 325.00 | | 92 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 602.00 | 169 602.00 | | 169 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 677.00 | | | 37 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 927.00 | | | 1 389 927.00 |
VB T. V. A. | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
VC Groupe et associés | 496 000.00 | | | 496 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 252.00 | | | 69 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 707.00 | | | 140 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 975.00 | 2 124 298.00 | 37 677.00 | 2 161 975.00 |
VW T.V.A. | 260 979.00 | 260 979.00 | | 260 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 136.00 | 1 204 136.00 | | 1 204 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |