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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 781.00 | 37 081.00 | 3 700.00 | 40 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 004.00 | 113 646.00 | 80 358.00 | 194 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 577.00 | | 37 577.00 | 37 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 610.00 | 160 976.00 | 221 634.00 | 382 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 201.00 | | 146 201.00 | 146 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 896 273.00 | 56 655.00 | 839 618.00 | 896 273.00 |
BZ Autres créances | 476 599.00 | | 476 599.00 | 476 599.00 |
CF Disponibilités | 144 518.00 | | 144 518.00 | 144 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 246.00 | 56 655.00 | 1 618 591.00 | 1 675 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 857.00 | 217 631.00 | 1 840 226.00 | 2 057 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 250.00 | 356 250.00 | | 356 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 275.00 | 414 275.00 | | 414 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
DG Autres réserves | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
DH Report à nouveau | -240 000.00 | | | -240 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 031.00 | 589 182.00 | | 321 031.00 |
DL TOTAL (I) | 912 484.00 | 1 420 635.00 | | 912 484.00 |
DP Provisions pour risques | 4 615.00 | 47 500.00 | | 4 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 615.00 | 47 500.00 | | 4 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 945.00 | 655 218.00 | | 484 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 248.00 | 529 208.00 | | 427 248.00 |
EA Autres dettes | 2 648.00 | 2 951.00 | | 2 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 272.00 | 16 747.00 | | 8 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 126.00 | 1 204 136.00 | | 923 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 226.00 | 2 672 271.00 | | 1 840 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 432 126.00 | | 4 432 126.00 | 4 432 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 432 126.00 | | 4 432 126.00 | 4 432 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 449 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 005.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 055 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 938.00 | 7 273.00 | | 6 938.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 890.00 | | | 36 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 848.00 | 7 273.00 | | 62 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 501.00 | 1 159.00 | | 5 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 501.00 | 1 159.00 | | 5 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 347.00 | 6 113.00 | | 57 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 484.00 | 272 212.00 | | 131 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 513 161.00 | 6 164 715.00 | | 4 513 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 192 130.00 | 5 575 533.00 | | 4 192 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 031.00 | 589 182.00 | | 321 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 545.00 | | 7 666.00 | 376 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 37 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 382 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 249.00 | | | 110 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 619.00 | | 6 166.00 | 228 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 677.00 | | 1 500.00 | 37 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 800.00 | 22 176.00 | | 138 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 551.00 | 22 176.00 | | 128 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 500.00 | 14 005.00 | 56 890.00 | 47 500.00 |
6T Sur comptes clients | 49 291.00 | 7 364.00 | | 49 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 291.00 | 7 364.00 | | 49 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 791.00 | 21 369.00 | 56 890.00 | 96 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 945.00 | 484 945.00 | | 484 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 548.00 | 93 548.00 | | 93 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 587.00 | 137 587.00 | | 137 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
UX Autres créances clients | 896 273.00 | | | 896 273.00 |
VB T. V. A. | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 805.00 | | | 198 805.00 |
VP Divers | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 599.00 | | | 256 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 103.00 | 1 384 526.00 | 37 577.00 | 1 422 103.00 |
VW T.V.A. | 169 903.00 | 169 903.00 | | 169 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 126.00 | 923 126.00 | | 923 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |