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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 832.00 | 42 256.00 | 1 577.00 | 43 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 763.00 | 170 972.00 | 54 790.00 | 225 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 577.00 | | 37 577.00 | 37 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 421.00 | 223 477.00 | 193 944.00 | 417 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 645.00 | | 363 645.00 | 363 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 479.00 | 87 983.00 | 1 369 496.00 | 1 457 479.00 |
BZ Autres créances | 335 245.00 | | 335 245.00 | 335 245.00 |
CF Disponibilités | 66 540.00 | | 66 540.00 | 66 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 255.00 | | 38 255.00 | 38 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 172.00 | 87 983.00 | 2 173 189.00 | 2 261 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 593.00 | 311 460.00 | 2 367 133.00 | 2 678 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 250.00 | 356 250.00 | | 356 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 275.00 | 414 275.00 | | 414 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
DG Autres réserves | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
DH Report à nouveau | -324 000.00 | -300 000.00 | | -324 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 557.00 | 451 769.00 | | 525 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 011.00 | 983 222.00 | | 1 033 011.00 |
DP Provisions pour risques | 8 600.00 | 17 061.00 | | 8 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 600.00 | 17 061.00 | | 8 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 293.00 | 601 548.00 | | 694 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 325.00 | 565 758.00 | | 619 325.00 |
EA Autres dettes | 6 710.00 | 19 453.00 | | 6 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 194.00 | 114 911.00 | | 5 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 523.00 | 1 301 669.00 | | 1 325 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 133.00 | 2 301 953.00 | | 2 367 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 524 022.00 | | 5 524 022.00 | 5 524 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 524 022.00 | | 5 524 022.00 | 5 524 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 557 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 969 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 821 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 346.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 4 346.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 233.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 678.00 | 2 233.00 | | 3 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 677.00 | 2 112.00 | | -3 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 486.00 | 181 320.00 | | 205 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 557 909.00 | 5 332 198.00 | | 5 557 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 032 352.00 | 4 880 429.00 | | 5 032 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 557.00 | 451 769.00 | | 525 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 481.00 | | 20 303.00 | 406 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 363.00 | 417 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 363.00 | 269 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 249.00 | | | 110 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 655.00 | | 20 303.00 | 258 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 082.00 | 25 080.00 | 5 686.00 | 204 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 833.00 | 25 080.00 | 5 686.00 | 193 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 061.00 | | 8 461.00 | 17 061.00 |
6T Sur comptes clients | 75 220.00 | 12 763.00 | | 75 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 220.00 | 12 763.00 | | 75 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 281.00 | 12 763.00 | 8 461.00 | 92 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 763.00 | 5 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 293.00 | 694 293.00 | | 694 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 216.00 | 137 216.00 | | 137 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 843.00 | 151 843.00 | | 151 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 577.00 | | 37 577.00 | 37 577.00 |
UX Autres créances clients | 1 457 479.00 | 1 457 479.00 | | 1 457 479.00 |
VB T. V. A. | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VP Divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 091.00 | 324 091.00 | | 324 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 255.00 | 38 255.00 | | 38 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 555.00 | 1 830 978.00 | 37 577.00 | 1 868 555.00 |
VW T.V.A. | 290 872.00 | 290 872.00 | | 290 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 523.00 | 1 325 523.00 | | 1 325 523.00 |