| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 525.00 | 45 228.00 | 3 297.00 | 48 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 439.00 | 224 912.00 | 17 527.00 | 242 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 577.00 | | 37 577.00 | 37 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 790.00 | 280 389.00 | 158 401.00 | 438 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 032.00 | | 148 032.00 | 148 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 027 087.00 | 107 306.00 | 1 919 781.00 | 2 027 087.00 |
BZ Autres créances | 110 538.00 | | 110 538.00 | 110 538.00 |
CF Disponibilités | 165 972.00 | | 165 972.00 | 165 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 976.00 | 107 306.00 | 2 361 670.00 | 2 468 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 766.00 | 387 695.00 | 2 520 071.00 | 2 907 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 250.00 | 356 250.00 | | 356 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 275.00 | 414 275.00 | | 414 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
DG Autres réserves | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
DH Report à nouveau | -365 000.00 | -357 000.00 | | -365 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 992.00 | 633 237.00 | | 471 992.00 |
DL TOTAL (I) | 938 446.00 | 1 107 690.00 | | 938 446.00 |
DP Provisions pour risques | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 600.00 | 8 600.00 | | 233 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 650.00 | 650 002.00 | | 769 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 286.00 | 554 561.00 | | 555 286.00 |
EA Autres dettes | 10 961.00 | 8 669.00 | | 10 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 128.00 | 5 770.00 | | 12 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 025.00 | 1 219 001.00 | | 1 348 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 071.00 | 2 335 292.00 | | 2 520 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 508 792.00 | | 6 508 792.00 | 6 508 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 508 792.00 | | 6 508 792.00 | 6 508 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 546 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 167 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 499.00 | |
GE Autres charges | | | 2 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 621 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 600.00 | | | 225 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 600.00 | | | -225 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 023.00 | 228 683.00 | | 235 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 554 002.00 | 5 962 275.00 | | 6 554 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 082 010.00 | 5 329 038.00 | | 6 082 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 992.00 | 633 237.00 | | 471 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 452.00 | 10 339.00 | | 428 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 438 790.00 | | | 438 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 249.00 | | | 110 249.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 290 964.00 | | | 290 964.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 249.00 | | | 110 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 626.00 | 10 339.00 | | 280 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 091.00 | 20 298.00 | | 260 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 842.00 | 20 298.00 | | 249 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 600.00 | 225 000.00 | | 8 600.00 |
6T Sur comptes clients | 113 982.00 | 3 499.00 | 10 175.00 | 113 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 982.00 | 3 499.00 | 10 175.00 | 113 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 582.00 | 228 499.00 | 10 175.00 | 122 582.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 650.00 | 769 650.00 | | 769 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 963.00 | 121 963.00 | | 121 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 731.00 | 124 731.00 | | 124 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 577.00 | | 37 577.00 | 37 577.00 |
UX Autres créances clients | 2 027 087.00 | 2 027 087.00 | | 2 027 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VB T. V. A. | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 476.00 | 87 476.00 | | 87 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 192 548.00 | 2 154 971.00 | 37 577.00 | 2 192 548.00 |
VW T.V.A. | 284 106.00 | 284 106.00 | | 284 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 025.00 | 1 348 025.00 | | 1 348 025.00 |