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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 832.00 | 40 541.00 | 3 291.00 | 43 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 018.00 | 131 901.00 | 68 117.00 | 200 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 577.00 | | 37 577.00 | 37 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 676.00 | 182 691.00 | 208 985.00 | 391 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 051.00 | | 202 051.00 | 202 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 510.00 | 71 693.00 | 1 119 818.00 | 1 191 510.00 |
BZ Autres créances | 304 645.00 | | 304 645.00 | 304 645.00 |
CF Disponibilités | 210 889.00 | | 210 889.00 | 210 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 641.00 | 71 693.00 | 1 843 948.00 | 1 915 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 317.00 | 254 384.00 | 2 052 933.00 | 2 307 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 250.00 | 356 250.00 | | 356 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 275.00 | 414 275.00 | | 414 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
DG Autres réserves | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
DH Report à nouveau | -309 000.00 | -240 000.00 | | -309 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 615.00 | 321 031.00 | | 451 615.00 |
DL TOTAL (I) | 974 068.00 | 912 484.00 | | 974 068.00 |
DP Provisions pour risques | 8 600.00 | 4 615.00 | | 8 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 600.00 | 4 615.00 | | 8 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 648.00 | 484 945.00 | | 590 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 780.00 | 427 248.00 | | 465 780.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 2 648.00 | | 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 522.00 | 8 272.00 | | 13 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 265.00 | 923 126.00 | | 1 070 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 933.00 | 1 840 226.00 | | 2 052 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 147 391.00 | | 5 147 391.00 | 5 147 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 147 391.00 | | 5 147 391.00 | 5 147 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 158 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 725 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 545 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 938.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 015.00 | 36 890.00 | | 2 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 015.00 | 62 848.00 | | 2 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 164.00 | 5 501.00 | | 2 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 164.00 | 5 501.00 | | 2 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | 57 347.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 041.00 | 131 484.00 | | 162 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 161 067.00 | 4 513 161.00 | | 5 161 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 709 452.00 | 4 192 130.00 | | 4 709 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 615.00 | 321 031.00 | | 451 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 610.00 | 9 066.00 | | 382 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 391 676.00 | | | 391 676.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 249.00 | | | 110 249.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 243 850.00 | | | 243 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 249.00 | | | 110 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 784.00 | 9 066.00 | | 234 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 976.00 | 21 715.00 | | 160 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 727.00 | 21 715.00 | | 150 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 615.00 | 6 000.00 | 2 015.00 | 4 615.00 |
6T Sur comptes clients | 56 655.00 | 15 038.00 | | 56 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 655.00 | 15 038.00 | | 56 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 270.00 | 21 038.00 | 2 015.00 | 61 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 038.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 648.00 | 590 648.00 | | 590 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 286.00 | 96 286.00 | | 96 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 103.00 | 127 103.00 | | 127 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 577.00 | | 37 577.00 | 37 577.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 510.00 | 1 191 510.00 | | 1 191 510.00 |
VB T. V. A. | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 461.00 | 47 461.00 | | 47 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 785.00 | 268 785.00 | | 268 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 124.00 | 1 502 547.00 | 37 577.00 | 1 540 124.00 |
VW T.V.A. | 194 929.00 | 194 929.00 | | 194 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 265.00 | 1 070 265.00 | | 1 070 265.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 28.00 | | 29.00 |