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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 862.00 | | 224 862.00 | 224 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 455.00 | 31 875.00 | 3 580.00 | 35 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 903.00 | | 32 903.00 | 32 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 820.00 | 34 475.00 | 261 345.00 | 295 820.00 |
BT Marchandises | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
CF Disponibilités | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 288.00 | | 175 288.00 | 175 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 108.00 | 34 475.00 | 436 633.00 | 471 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 258 816.00 | 243 338.00 | | 258 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 695.00 | 15 478.00 | | 10 695.00 |
DL TOTAL (I) | 277 895.00 | 267 200.00 | | 277 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 902.00 | 35 332.00 | | 37 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 485.00 | 8 768.00 | | 27 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 352.00 | 81 082.00 | | 93 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 738.00 | 125 182.00 | | 158 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 633.00 | 392 382.00 | | 436 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 738.00 | 125 182.00 | | 158 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 604.00 | | 289 604.00 | 289 604.00 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 604.00 | | 296 604.00 | 296 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 404.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 404.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | -404.00 | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -441.00 | 1 381.00 | | -441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 604.00 | 282 455.00 | | 299 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 909.00 | 266 977.00 | | 288 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 695.00 | 15 478.00 | | 10 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 607.00 | | 2 213.00 | 293 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 862.00 | | | 224 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 841.00 | | 2 213.00 | 35 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 903.00 | | | 32 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 740.00 | 735.00 | | 33 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 740.00 | 735.00 | | 33 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 990.00 | 63 990.00 | | 63 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |
VB T. V. A. | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
VI Groupe et associés | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 539.00 | 57 539.00 | | 57 539.00 |
VW T.V.A. | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 738.00 | 158 738.00 | | 158 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 522.00 | 1 513.00 | | 2 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 643.00 | 3 644.00 | | 3 643.00 |
ST Autres comptes | 15 693.00 | 11 944.00 | | 15 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 429.00 | 82 914.00 | | 82 429.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 441.00 | 1 910.00 | | 1 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 963.00 | 3 423.00 | | 3 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 744.00 | 70 455.00 | | 84 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 117.00 | 28 776.00 | | 38 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 764.00 | 98 501.00 | | 101 764.00 |