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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 862.00 | | 224 862.00 | 224 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 891.00 | 52 168.00 | 25 723.00 | 77 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 266.00 | | 33 266.00 | 33 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 620.00 | 54 768.00 | 283 851.00 | 338 620.00 |
BT Marchandises | 143 046.00 | | 143 046.00 | 143 046.00 |
BZ Autres créances | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
CF Disponibilités | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 938.00 | | 167 938.00 | 167 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 558.00 | 54 768.00 | 451 790.00 | 506 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 291 607.00 | 294 942.00 | | 291 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 240.00 | -3 335.00 | | 6 240.00 |
DL TOTAL (I) | 306 232.00 | 299 992.00 | | 306 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 249.00 | 89 071.00 | | 37 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049.00 | 26 477.00 | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 163.00 | 6 084.00 | | 12 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 096.00 | 89 811.00 | | 95 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 558.00 | 211 442.00 | | 145 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 790.00 | 511 433.00 | | 451 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 806.00 | 124 192.00 | | 114 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 701.00 | | 265 701.00 | 265 701.00 |
FG Production vendue services | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 561.00 | | 268 561.00 | 268 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 505.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 858.00 | 6 739.00 | | 11 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 35.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 35.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | -35.00 | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 826.00 | 232 579.00 | | 322 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 586.00 | 235 914.00 | | 316 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 240.00 | -3 335.00 | | 6 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 261.00 | | 358.00 | 338 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 862.00 | | | 224 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 491.00 | | | 80 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 908.00 | | 358.00 | 32 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 263.00 | 10 505.00 | | 44 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 263.00 | 10 505.00 | | 44 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 513.00 | 79 513.00 | | 79 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 266.00 | 33 266.00 | | 33 266.00 |
VB T. V. A. | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 249.00 | 6 497.00 | 30 752.00 | 37 249.00 |
VI Groupe et associés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 301.00 | 44 301.00 | | 44 301.00 |
VW T.V.A. | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 558.00 | 114 806.00 | 30 752.00 | 145 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 118.00 | 1 829.00 | | 4 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | 3 047.00 | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 22 520.00 | 19 680.00 | | 22 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 747.00 | 63 959.00 | | 86 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 604.00 | 1 530.00 | | 1 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 722.00 | 3 359.00 | | 5 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 022.00 | 49 692.00 | | 54 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 685.00 | 22 260.00 | | 24 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 268.00 | 86 685.00 | | 112 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |