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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 862.00 | | 224 862.00 | 224 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 496.00 | 35 600.00 | 897.00 | 36 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 908.00 | | 32 908.00 | 32 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 866.00 | 38 200.00 | 258 667.00 | 296 866.00 |
BT Marchandises | 139 750.00 | | 139 750.00 | 139 750.00 |
BZ Autres créances | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CF Disponibilités | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 816.00 | | 162 816.00 | 162 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 682.00 | 38 200.00 | 421 483.00 | 459 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 274 134.00 | 269 510.00 | | 274 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 077.00 | 4 623.00 | | 12 077.00 |
DL TOTAL (I) | 294 595.00 | 282 518.00 | | 294 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 637.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 159.00 | 33 974.00 | | 23 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 872.00 | 6 929.00 | | 13 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 856.00 | 104 704.00 | | 89 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 888.00 | 156 245.00 | | 126 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 483.00 | 438 763.00 | | 421 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 888.00 | 156 245.00 | | 126 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 671.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 378.00 | | 342 378.00 | 342 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 378.00 | | 342 378.00 | 342 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 765.00 | |
GE Autres charges | | | -186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 900.00 | 12 827.00 | | 2 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 894.00 | -1 440.00 | | 9 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 589.00 | 154.00 | | 1 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 366.00 | 312 543.00 | | 350 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 289.00 | 307 920.00 | | 338 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 077.00 | 4 623.00 | | 12 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 862.00 | | 5.00 | 296 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 862.00 | | | 224 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 096.00 | | | 39 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 903.00 | | 5.00 | 32 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 435.00 | 1 765.00 | | 36 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 435.00 | 1 765.00 | | 36 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 394.00 | 75 394.00 | | 75 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VI Groupe et associés | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 066.00 | 40 066.00 | | 40 066.00 |
VW T.V.A. | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 888.00 | 126 888.00 | | 126 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 812.00 | 3 881.00 | | 4 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 052.00 | 3 246.00 | | 3 052.00 |
ST Autres comptes | 23 843.00 | 15 809.00 | | 23 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 992.00 | 78 963.00 | | 88 992.00 |
YT Sous‐traitance | 151.00 | | | 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 404.00 | 2 505.00 | | 1 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 216.00 | 6 386.00 | | 6 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 773.00 | 79 684.00 | | 68 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 391.00 | 32 948.00 | | 18 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 037.00 | 98 018.00 | | 116 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |