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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 862.00 | | 224 862.00 | 224 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 496.00 | 33 835.00 | 2 662.00 | 36 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 903.00 | | 32 903.00 | 32 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 862.00 | 36 435.00 | 260 427.00 | 296 862.00 |
BT Marchandises | 140 815.00 | | 140 815.00 | 140 815.00 |
BZ Autres créances | 30 423.00 | | 30 423.00 | 30 423.00 |
CF Disponibilités | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 337.00 | | 178 337.00 | 178 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 198.00 | 36 435.00 | 438 764.00 | 475 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 903.00 | | | 32 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 269 510.00 | 258 816.00 | | 269 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 623.00 | 10 695.00 | | 4 623.00 |
DL TOTAL (I) | 282 518.00 | 277 895.00 | | 282 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 974.00 | 37 902.00 | | 33 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 929.00 | 27 485.00 | | 6 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 704.00 | 93 352.00 | | 104 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 245.00 | 158 738.00 | | 156 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 764.00 | 436 633.00 | | 438 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 245.00 | 158 738.00 | | 156 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 268.00 | | 294 268.00 | 294 268.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 268.00 | | 294 268.00 | 294 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 960.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 406.00 | 8 545.00 | | 14 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 223.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -223.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 154.00 | -441.00 | | 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 543.00 | 299 604.00 | | 312 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 920.00 | 288 909.00 | | 307 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 623.00 | 10 695.00 | | 4 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 820.00 | | 1 042.00 | 295 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 862.00 | | | 224 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 055.00 | | 1 042.00 | 38 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 903.00 | | | 32 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 475.00 | 1 960.00 | | 34 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 475.00 | 1 960.00 | | 34 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 856.00 | 70 856.00 | | 70 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |
VB T. V. A. | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VI Groupe et associés | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 395.00 | 67 395.00 | | 67 395.00 |
VW T.V.A. | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 245.00 | 156 245.00 | | 156 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 881.00 | 2 522.00 | | 3 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 246.00 | 3 643.00 | | 3 246.00 |
ST Autres comptes | 15 809.00 | 15 693.00 | | 15 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 963.00 | 82 429.00 | | 78 963.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 505.00 | 1 441.00 | | 2 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 386.00 | 3 963.00 | | 6 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 684.00 | 84 744.00 | | 79 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 948.00 | 38 117.00 | | 32 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 018.00 | 101 764.00 | | 98 018.00 |