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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 862.00 | | 224 862.00 | 224 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 891.00 | 41 664.00 | 36 228.00 | 77 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 908.00 | | 32 908.00 | 32 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 261.00 | 44 263.00 | 293 998.00 | 338 261.00 |
BT Marchandises | 136 423.00 | | 136 423.00 | 136 423.00 |
BZ Autres créances | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
CF Disponibilités | 68 509.00 | | 68 509.00 | 68 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 435.00 | | 217 435.00 | 217 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 697.00 | 44 263.00 | 511 433.00 | 555 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 294 942.00 | 286 210.00 | | 294 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 335.00 | 8 732.00 | | -3 335.00 |
DL TOTAL (I) | 299 992.00 | 303 327.00 | | 299 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 071.00 | 775.00 | | 89 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 477.00 | 25 799.00 | | 26 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 084.00 | 3 924.00 | | 6 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 811.00 | 93 818.00 | | 89 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 442.00 | 124 316.00 | | 211 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 433.00 | 427 643.00 | | 511 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 192.00 | 124 316.00 | | 124 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 543.00 | | 211 543.00 | 211 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 543.00 | | 211 543.00 | 211 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 479.00 | |
GE Autres charges | | | -152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 983.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 739.00 | 10 617.00 | | 6 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 168.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 168.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -168.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 571.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 579.00 | 343 965.00 | | 232 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 914.00 | 335 233.00 | | 235 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 335.00 | 8 732.00 | | -3 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 533.00 | | 40 728.00 | 297 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 862.00 | | | 224 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 763.00 | | 40 728.00 | 39 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 784.00 | 5 479.00 | | 38 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 784.00 | 5 479.00 | | 38 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 158.00 | 75 158.00 | | 75 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VB T. V. A. | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 071.00 | 1 821.00 | 87 250.00 | 89 071.00 |
VI Groupe et associés | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 638.00 | | | 89 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567.00 | | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |
VW T.V.A. | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 442.00 | 124 192.00 | 87 250.00 | 211 442.00 |