| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AP Constructions | 30 327.00 | 5 234.00 | 25 093.00 | 30 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 243.00 | 36 689.00 | 28 553.00 | 65 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 319.00 | 43 129.00 | 434 191.00 | 477 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 415.00 | | 317 415.00 | 317 415.00 |
BZ Autres créances | 100 432.00 | | 100 432.00 | 100 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 716.00 | | 53 716.00 | 53 716.00 |
CF Disponibilités | 284 462.00 | | 284 462.00 | 284 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 920.00 | | 125 920.00 | 125 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 945.00 | | 881 945.00 | 881 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 264.00 | 43 129.00 | 1 316 135.00 | 1 359 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 367 232.00 | | 367 232.00 | 367 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 258 917.00 | 127 038.00 | | 258 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 269.00 | 131 879.00 | | 18 269.00 |
DL TOTAL (I) | 442 185.00 | 423 917.00 | | 442 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 957.00 | 65 265.00 | | 39 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 655.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 071.00 | 381 570.00 | | 186 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 750.00 | 198 861.00 | | 102 750.00 |
EA Autres dettes | 281 217.00 | 276 302.00 | | 281 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 415.00 | 482 866.00 | | 263 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 950.00 | 1 405 518.00 | | 873 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 135.00 | 1 829 435.00 | | 1 316 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 031.00 | 1 365 636.00 | | 860 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
FG Production vendue services | 1 998 833.00 | 396 279.00 | 2 395 112.00 | 1 998 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 605.00 | 396 279.00 | 2 408 884.00 | 2 012 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 525 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 184 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 800.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 580 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 552.00 | 68 121.00 | | 116 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 327.00 | 29 267.00 | | 19 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 306.00 | 8 533.00 | | 11 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 632.00 | 37 800.00 | | 30 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 3 458.00 | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 899.00 | 24 086.00 | | 1 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 279.00 | 27 544.00 | | 2 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 353.00 | 10 256.00 | | 28 353.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 395.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | 2 567.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 095.00 | 4 184 897.00 | | 2 602 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 826.00 | 4 053 018.00 | | 2 583 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 269.00 | 131 879.00 | | 18 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 650.00 | | 24 297.00 | 480 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 875.00 | 380 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 628.00 | 477 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 753.00 | 95 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 086.00 | | 24 237.00 | 76 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 359.00 | | 60.00 | 403 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 182.00 | 14 800.00 | 2 854.00 | 31 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | 28.00 | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 005.00 | 14 772.00 | 2 854.00 | 30 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 071.00 | 186 071.00 | | 186 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 217.00 | 281 217.00 | | 281 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 415.00 | 263 415.00 | | 263 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
UX Autres créances clients | 317 415.00 | | | 317 415.00 |
VB T. V. A. | 70 735.00 | | | 70 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 882.00 | 25 964.00 | 13 919.00 | 39 882.00 |
VI Groupe et associés | 45 936.00 | 45 936.00 | | 45 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
VP Divers | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 920.00 | | | 125 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 079.00 | 543 767.00 | 13 312.00 | 557 079.00 |
VW T.V.A. | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 950.00 | 860 031.00 | 13 919.00 | 873 950.00 |