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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AP Constructions | 30 327.00 | 8 267.00 | 22 060.00 | 30 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 752.00 | 49 232.00 | 16 519.00 | 65 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 989.00 | 58 704.00 | 419 285.00 | 477 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 160.00 | | 191 160.00 | 191 160.00 |
BZ Autres créances | 80 486.00 | | 80 486.00 | 80 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 487 691.00 | | 487 691.00 | 487 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 360.00 | | 105 360.00 | 105 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 185.00 | | 878 185.00 | 878 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 174.00 | 58 704.00 | 1 297 470.00 | 1 356 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 367 232.00 | | 367 232.00 | 367 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 445.00 | 258 917.00 | | 198 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 070.00 | 18 269.00 | | 120 070.00 |
DL TOTAL (I) | 483 515.00 | 442 185.00 | | 483 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 951.00 | 39 957.00 | | 13 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 540.00 | | 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 044.00 | 186 071.00 | | 193 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 068.00 | 102 750.00 | | 102 068.00 |
EA Autres dettes | 365 150.00 | 281 217.00 | | 365 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 703.00 | 263 415.00 | | 137 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 955.00 | 873 950.00 | | 813 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 470.00 | 1 316 135.00 | | 1 297 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 955.00 | 860 031.00 | | 813 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 358.00 | | 134 358.00 | 134 358.00 |
FG Production vendue services | 2 071 991.00 | 791 920.00 | 2 863 911.00 | 2 071 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 350.00 | 791 920.00 | 2 998 270.00 | 2 206 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 160 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 467 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 576.00 | |
GE Autres charges | | | 8 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 040 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 768.00 | 116 552.00 | | 161 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 844.00 | 19 327.00 | | 6 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182.00 | 11 306.00 | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 027.00 | 30 632.00 | | 7 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 450.00 | 380.00 | | 7 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182.00 | 1 899.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 631.00 | 2 279.00 | | 7 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | 28 353.00 | | -605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 869.00 | -1 500.00 | | 4 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 181 808.00 | 2 602 095.00 | | 3 181 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 061 738.00 | 2 583 826.00 | | 3 061 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 070.00 | 18 269.00 | | 120 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 319.00 | | 852.00 | 477 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182.00 | 477 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182.00 | 96 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 570.00 | | 691.00 | 95 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 544.00 | | 161.00 | 380 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 129.00 | 15 576.00 | 1.00 | 43 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 924.00 | 15 576.00 | 1.00 | 41 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 044.00 | 193 044.00 | | 193 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 150.00 | 365 150.00 | | 365 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 703.00 | 137 703.00 | | 137 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
UX Autres créances clients | 191 160.00 | | | 191 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 759.00 | | | 759.00 |
VB T. V. A. | 65 826.00 | | | 65 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 443.00 | 35 443.00 | | 35 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 360.00 | | | 105 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 479.00 | 377 006.00 | 13 473.00 | 390 479.00 |
VW T.V.A. | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 355.00 | 812 355.00 | | 812 355.00 |