|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AP Constructions | 30 327.00 | 14 332.00 | 15 995.00 | 30 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 354.00 | 60 909.00 | 20 445.00 | 81 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 706.00 | 75 699.00 | 417 007.00 | 492 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 583.00 | | 217 583.00 | 217 583.00 |
BZ Autres créances | 88 194.00 | | 88 194.00 | 88 194.00 |
CF Disponibilités | 257 597.00 | | 257 597.00 | 257 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 409.00 | | 165 409.00 | 165 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 783.00 | | 728 783.00 | 728 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 489.00 | 75 699.00 | 1 145 790.00 | 1 221 489.00 |
CU Autres participations | 367 232.00 | | 367 232.00 | 367 232.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 268.00 | 318 515.00 | | 216 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 888.00 | 12 052.00 | | 144 888.00 |
DL TOTAL (I) | 526 156.00 | 495 568.00 | | 526 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 522.00 | 10 641.00 | | 26 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 304.00 | 354 649.00 | | 168 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 634.00 | 55 086.00 | | 68 634.00 |
EA Autres dettes | 102 502.00 | 1 256 789.00 | | 102 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 235.00 | 1 203 130.00 | | 253 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 634.00 | 2 880 734.00 | | 619 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 790.00 | 3 376 302.00 | | 1 145 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 317.00 | 2 874 961.00 | | 605 317.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 695.00 | | 225 695.00 | 225 695.00 |
FG Production vendue services | 1 953 004.00 | 2 805 074.00 | 4 758 078.00 | 1 953 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 699.00 | 2 805 074.00 | 4 983 773.00 | 2 178 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 068 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 245 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 363.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 922 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 390.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 428.00 | 79 859.00 | | 84 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 278.00 | 4 596.00 | | 5 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 278.00 | 4 596.00 | | 5 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 22 056.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 22 056.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 143.00 | -17 460.00 | | 5 143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 084 325.00 | 4 435 840.00 | | 5 084 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 939 437.00 | 4 423 788.00 | | 4 939 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 888.00 | 12 052.00 | | 144 888.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 316.00 | | 15 328.00 | 493 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 938.00 | 492 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 747.00 | 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 191.00 | 111 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 544.00 | | 15 328.00 | 111 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 567.00 | | | 380 567.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 274.00 | 15 363.00 | 15 938.00 | 76 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | 747.00 | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 069.00 | 15 363.00 | 15 191.00 | 75 069.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 304.00 | 168 304.00 | | 168 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 502.00 | 102 502.00 | | 102 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 235.00 | 253 235.00 | | 253 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
UX Autres créances clients | 217 583.00 | 217 583.00 | | 217 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 85 066.00 | 85 066.00 | | 85 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 498.00 | 12 181.00 | 14 317.00 | 26 498.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 409.00 | 165 409.00 | | 165 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 521.00 | 471 186.00 | 13 335.00 | 484 521.00 |
VW T.V.A. | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 634.00 | 605 317.00 | 14 317.00 | 619 634.00 |