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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 829.00 | 38 971.00 | 1 858.00 | 40 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 090.00 | 39 429.00 | 371 661.00 | 411 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 183.00 | | 186 183.00 | 186 183.00 |
BZ Autres créances | 41 638.00 | | 41 638.00 | 41 638.00 |
CF Disponibilités | 1 034 457.00 | | 1 034 457.00 | 1 034 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 635.00 | | 209 635.00 | 209 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 913.00 | | 1 471 913.00 | 1 471 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 003.00 | 39 429.00 | 1 843 574.00 | 1 883 003.00 |
CU Autres participations | 367 232.00 | | 367 232.00 | 367 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 303 956.00 | 303 956.00 | | 303 956.00 |
DH Report à nouveau | -34 927.00 | | | -34 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 450.00 | -34 927.00 | | 445 450.00 |
DL TOTAL (I) | 879 479.00 | 434 029.00 | | 879 479.00 |
DN Avances conditionnées | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
DO TOTAL (II) | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 841.00 | 370 446.00 | | 359 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | 437.00 | | 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 424.00 | 218 168.00 | | 201 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 679.00 | 73 160.00 | | 58 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 629.00 | 71 522.00 | | 73 629.00 |
EA Autres dettes | 25 342.00 | 92 557.00 | | 25 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 756.00 | 296 375.00 | | 207 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 220.00 | 1 122 665.00 | | 927 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 574.00 | 1 556 694.00 | | 1 843 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 672.00 | 772 665.00 | | 776 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 793.00 | | 1 994.00 | 428 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 460.00 | 369 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 696.00 | 411 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 237.00 | 40 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 072.00 | | 1 994.00 | 46 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 263.00 | | | 382 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 466.00 | 7 200.00 | 7 237.00 | 39 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 008.00 | 7 200.00 | 7 237.00 | 39 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 679.00 | 58 679.00 | | 58 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 135.00 | 40 135.00 | | 40 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 756.00 | 207 756.00 | | 207 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
UX Autres créances clients | 186 183.00 | 186 183.00 | | 186 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 841.00 | 209 841.00 | 150 000.00 | 359 841.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
VP Divers | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 635.00 | 209 635.00 | | 209 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 027.00 | 437 456.00 | 2 571.00 | 440 027.00 |
VW T.V.A. | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 795.00 | 575 247.00 | 150 548.00 | 725 795.00 |