| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AP Constructions | 30 327.00 | 11 300.00 | 19 027.00 | 30 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 217.00 | 63 770.00 | 17 447.00 | 81 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 316.00 | 76 274.00 | 417 042.00 | 493 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 606.00 | | 115 606.00 | 115 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 516.00 | | 969 516.00 | 969 516.00 |
BZ Autres créances | 95 746.00 | | 95 746.00 | 95 746.00 |
CF Disponibilités | 1 434 690.00 | | 1 434 690.00 | 1 434 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343 702.00 | | 343 702.00 | 343 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 959 260.00 | | 2 959 260.00 | 2 959 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 576.00 | 76 274.00 | 3 376 302.00 | 3 452 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 367 232.00 | | 367 232.00 | 367 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 318 515.00 | 198 445.00 | | 318 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 052.00 | 120 070.00 | | 12 052.00 |
DL TOTAL (I) | 495 568.00 | 483 515.00 | | 495 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 641.00 | 13 951.00 | | 10 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 649.00 | 193 044.00 | | 354 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 086.00 | 102 068.00 | | 55 086.00 |
EA Autres dettes | 1 256 789.00 | 365 150.00 | | 1 256 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 203 130.00 | 137 703.00 | | 1 203 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 880 734.00 | 813 955.00 | | 2 880 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 376 302.00 | 1 297 470.00 | | 3 376 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 874 961.00 | 813 955.00 | | 2 874 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 989.00 | | 16 231.00 | 477 989.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 369.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 369.00 | 380 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 135.00 | 493 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 111 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 079.00 | | 16 231.00 | 96 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 705.00 | | | 380 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 704.00 | 18 336.00 | 766.00 | 58 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 499.00 | 18 336.00 | 766.00 | 57 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 649.00 | 354 649.00 | | 354 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256 789.00 | 1 256 789.00 | | 1 256 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 203 130.00 | 1 203 130.00 | | 1 203 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
UX Autres créances clients | 969 516.00 | 969 516.00 | | 969 516.00 |
VB T. V. A. | 73 565.00 | 73 565.00 | | 73 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 625.00 | 4 852.00 | 5 773.00 | 10 625.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 702.00 | 343 702.00 | | 343 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 299.00 | 1 408 964.00 | 13 335.00 | 1 422 299.00 |
VW T.V.A. | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 880 734.00 | 2 874 961.00 | 5 773.00 | 2 880 734.00 |