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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
AH Fonds commercial | 1 945 136.00 | | 1 945 136.00 | 1 945 136.00 |
AP Constructions | 648 273.00 | 647 758.00 | 515.00 | 648 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 539.00 | 109 478.00 | 5 061.00 | 114 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 309.00 | 758 283.00 | 530 026.00 | 1 288 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 032 403.00 | 1 525 994.00 | 2 506 408.00 | 4 032 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 731.00 | 148 336.00 | 8 396.00 | 156 731.00 |
BZ Autres créances | 76 399.00 | | 76 399.00 | 76 399.00 |
CF Disponibilités | 83 257.00 | | 83 257.00 | 83 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 629.00 | 148 336.00 | 185 293.00 | 333 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366 031.00 | 1 674 330.00 | 2 691 702.00 | 4 366 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 709 800.00 | | | 709 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 410 520.00 | | | 410 520.00 |
DH Report à nouveau | 1 268 778.00 | | | 1 268 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 808.00 | | | 41 808.00 |
DL TOTAL (I) | 2 443 668.00 | | | 2 443 668.00 |
DP Provisions pour risques | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 010.00 | | | 91 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 104.00 | | | 56 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 005.00 | | | 76 005.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 491.00 | | | 224 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 702.00 | | | 2 691 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 588.00 | | | 210 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 947.00 | | 1 033 947.00 | 1 033 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 947.00 | | 1 033 947.00 | 1 033 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 905.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 148.00 | | | 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | | | -624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 731.00 | | | 1 110 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 923.00 | | | 1 068 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 808.00 | | | 41 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 238 889.00 | | | 238 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 993 571.00 | | 65 312.00 | 3 993 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 480.00 | 4 032 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 955 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 480.00 | 2 051 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 955 612.00 | | | 1 955 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012 290.00 | | 65 312.00 | 2 012 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 570.00 | 114 905.00 | 26 480.00 | 1 437 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427 094.00 | 114 905.00 | 26 480.00 | 1 427 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 985.00 | | 75 443.00 | 98 985.00 |
6T Sur comptes clients | 148 336.00 | | | 148 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 336.00 | | | 148 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 321.00 | | 75 443.00 | 247 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 104.00 | 56 104.00 | | 56 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
UX Autres créances clients | 237.00 | | | 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 494.00 | | | 156 494.00 |
VB T. V. A. | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 686.00 | 53 783.00 | 13 903.00 | 67 686.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 608.00 | | | 58 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 754.00 | | | 34 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 041.00 | 250 371.00 | 25 670.00 | 276 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 491.00 | 210 588.00 | 13 903.00 | 224 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 780.00 | | | 33 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 061.00 | | | 173 061.00 |
ST Autres comptes | 398 661.00 | | | 398 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 393.00 | | | 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 207.00 | | | 37 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 539.00 | | | 114 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 584.00 | | | 71 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 611 026.00 | | | 611 026.00 |