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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
AH Fonds commercial | 1 945 136.00 | | 1 945 136.00 | 1 945 136.00 |
AP Constructions | 648 273.00 | 648 273.00 | | 648 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 349.00 | 111 551.00 | 4 798.00 | 116 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329 349.00 | 854 695.00 | 474 654.00 | 1 329 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 075 252.00 | 1 624 995.00 | 2 450 257.00 | 4 075 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 225.00 | 148 336.00 | 15 890.00 | 164 225.00 |
BZ Autres créances | 27 308.00 | | 27 308.00 | 27 308.00 |
CF Disponibilités | 89 574.00 | | 89 574.00 | 89 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 678.00 | 148 336.00 | 155 342.00 | 303 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 378 930.00 | 1 773 330.00 | 2 605 600.00 | 4 378 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 709 800.00 | 709 800.00 | | 709 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 762.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 410 520.00 | 410 520.00 | | 410 520.00 |
DH Report à nouveau | 1 287 148.00 | 1 268 778.00 | | 1 287 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 651.00 | 41 808.00 | | 28 651.00 |
DL TOTAL (I) | 2 449 319.00 | 2 443 668.00 | | 2 449 319.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 542.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 542.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 383.00 | 91 009.00 | | 38 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 896.00 | 7.00 | | 7 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 824.00 | 56 104.00 | | 29 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 218.00 | 76 005.00 | | 79 218.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 1 365.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 280.00 | 224 491.00 | | 156 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 600.00 | 2 691 702.00 | | 2 605 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 522.00 | | 1 042 522.00 | 1 042 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 522.00 | | 1 042 522.00 | 1 042 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 215.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 694.00 | 1 305.00 | | 11 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 236.00 | 1 305.00 | | 35 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 180.00 | 1 929.00 | | 31 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 180.00 | 1 929.00 | | 31 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 056.00 | -624.00 | | 4 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 561.00 | 7 084.00 | | 6 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 761.00 | 1 110 731.00 | | 1 079 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 110.00 | 1 068 923.00 | | 1 051 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 651.00 | 41 808.00 | | 28 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 233 172.00 | 238 889.00 | | 233 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 032 403.00 | | 57 064.00 | 4 032 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 214.00 | 4 075 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 955 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 214.00 | 2 093 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 955 612.00 | | | 1 955 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 051 121.00 | | 57 064.00 | 2 051 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 994.00 | 113 215.00 | 14 214.00 | 1 525 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 518.00 | 113 215.00 | 14 214.00 | 1 515 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
6T Sur comptes clients | 148 336.00 | | | 148 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 336.00 | | | 148 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 878.00 | | 23 542.00 | 171 878.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 196.00 | 35 196.00 | | 35 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
UX Autres créances clients | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 494.00 | 156 494.00 | | 156 494.00 |
VB T. V. A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VI Groupe et associés | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 126.00 | | | 51 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 774.00 | 214 104.00 | 25 670.00 | 239 774.00 |
VW T.V.A. | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 280.00 | 156 280.00 | | 156 280.00 |