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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
AH Fonds commercial | 1 945 136.00 | | 1 945 136.00 | 1 945 136.00 |
AP Constructions | 648 273.00 | 648 273.00 | | 648 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 967.00 | 113 476.00 | 3 491.00 | 116 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 442 135.00 | 956 567.00 | 485 568.00 | 1 442 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 188 656.00 | 1 728 791.00 | 2 459 864.00 | 4 188 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 494.00 | 148 336.00 | 8 158.00 | 156 494.00 |
BZ Autres créances | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
CF Disponibilités | 161 227.00 | | 161 227.00 | 161 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 161.00 | 148 336.00 | 207 826.00 | 356 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 544 817.00 | 1 877 127.00 | 2 667 690.00 | 4 544 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 709 800.00 | 709 800.00 | | 709 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 410 520.00 | 410 520.00 | | 410 520.00 |
DH Report à nouveau | 1 315 799.00 | 1 287 148.00 | | 1 315 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 253.00 | 28 651.00 | | 12 253.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 572.00 | 2 449 319.00 | | 2 461 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 200.00 | 38 383.00 | | 13 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 7 896.00 | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 597.00 | 29 824.00 | | 44 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 289.00 | 79 218.00 | | 131 289.00 |
EA Autres dettes | 16 558.00 | 960.00 | | 16 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 118.00 | 156 280.00 | | 206 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 690.00 | 2 605 600.00 | | 2 667 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 874.00 | | 1 247 874.00 | 1 247 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 874.00 | | 1 247 874.00 | 1 247 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 797.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 694.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 236.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 046.00 | 31 180.00 | | 4 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 046.00 | 31 180.00 | | 4 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 046.00 | 4 056.00 | | -4 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 000.00 | 6 561.00 | | 78 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 928.00 | 1 079 761.00 | | 1 247 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 675.00 | 1 051 110.00 | | 1 235 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 253.00 | 28 651.00 | | 12 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 364.00 | 1 219.00 | | 364.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 231 310.00 | 233 172.00 | | 231 310.00 |