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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
AH Fonds commercial | 1 945 136.00 | | 1 945 136.00 | 1 945 136.00 |
AN Terrains | 464 000.00 | | 464 000.00 | 464 000.00 |
AP Constructions | 1 578 697.00 | 750 619.00 | 828 077.00 | 1 578 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 687.00 | 118 908.00 | 2 779.00 | 121 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 885 598.00 | 1 329 022.00 | 556 576.00 | 1 885 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 031 262.00 | 2 209 025.00 | 3 822 237.00 | 6 031 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 081.00 | 148 336.00 | 9 746.00 | 158 081.00 |
BZ Autres créances | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
CF Disponibilités | 71 392.00 | | 71 392.00 | 71 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 600.00 | 148 336.00 | 102 265.00 | 250 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 281 862.00 | 2 357 361.00 | 3 924 501.00 | 6 281 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 709 800.00 | | | 709 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 410 520.00 | | | 410 520.00 |
DH Report à nouveau | 2 427 904.00 | | | 2 427 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 967.00 | | | 52 967.00 |
DL TOTAL (I) | 3 614 390.00 | | | 3 614 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 731.00 | | | 58 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 267.00 | | | 165 267.00 |
EA Autres dettes | 42 960.00 | | | 42 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 111.00 | | | 310 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 924 501.00 | | | 3 924 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 923.00 | | | 285 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 894 114.00 | | 137 149.00 | 5 894 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 031 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 955 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 049 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 955 612.00 | | | 1 955 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 912 832.00 | | 137 149.00 | 3 912 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 124.00 | 190 901.00 | | 2 018 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 007 648.00 | 190 901.00 | | 2 007 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148 336.00 | | | 148 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 336.00 | | | 148 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 336.00 | | | 148 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 188.00 | 57 188.00 | | 57 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 776.00 | 70 776.00 | | 70 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 494.00 | 156 494.00 | | 156 494.00 |
VB T. V. A. | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 731.00 | 34 543.00 | 24 188.00 | 58 731.00 |
VI Groupe et associés | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 532.00 | | | 25 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 878.00 | 179 208.00 | 25 670.00 | 204 878.00 |
VW T.V.A. | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 111.00 | 285 923.00 | 24 188.00 | 310 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 611.00 | | | 45 611.00 |
ST Autres comptes | 117 766.00 | | | 117 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
YT Sous‐traitance | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 639.00 | | | 82 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 609.00 | | | 36 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 763.00 | | | 206 763.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |