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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
AH Fonds commercial | 1 945 136.00 | | 1 945 136.00 | 1 945 136.00 |
AP Constructions | 648 273.00 | 648 273.00 | | 648 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 687.00 | 115 689.00 | 5 997.00 | 121 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 624 290.00 | 1 075 516.00 | 548 775.00 | 1 624 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 375 531.00 | 1 849 954.00 | 2 525 577.00 | 4 375 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 494.00 | 148 336.00 | 8 158.00 | 156 494.00 |
BZ Autres créances | 49 141.00 | | 49 141.00 | 49 141.00 |
CF Disponibilités | 111 983.00 | | 111 983.00 | 111 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 198.00 | 148 336.00 | 174 862.00 | 323 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 698 729.00 | 1 998 289.00 | 2 700 439.00 | 4 698 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 709 800.00 | 709 800.00 | | 709 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 410 520.00 | 410 520.00 | | 410 520.00 |
DH Report à nouveau | 1 328 052.00 | 1 315 799.00 | | 1 328 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 687.00 | 12 253.00 | | 35 687.00 |
DL TOTAL (I) | 2 497 260.00 | 2 461 572.00 | | 2 497 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 045.00 | 13 200.00 | | 51 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 472.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 871.00 | 44 597.00 | | 54 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 696.00 | 131 289.00 | | 92 696.00 |
EA Autres dettes | 4 195.00 | 16 558.00 | | 4 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 180.00 | 206 118.00 | | 203 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 440.00 | 2 667 690.00 | | 2 700 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 180.00 | | | 203 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 322.00 | | 1 320 322.00 | 1 320 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 322.00 | | 1 320 322.00 | 1 320 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 162.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195.00 | | | 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 212.00 | | | 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 271.00 | 4 046.00 | | 22 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 271.00 | 4 046.00 | | 22 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 582.00 | -4 046.00 | | -20 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 694.00 | 78 000.00 | | 95 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 431.00 | 1 247 928.00 | | 1 322 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 744.00 | 1 235 675.00 | | 1 286 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 687.00 | 12 253.00 | | 35 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 364.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 254 763.00 | 231 310.00 | | 254 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 188 656.00 | | 186 876.00 | 4 188 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 375 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 955 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 394 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 955 612.00 | | | 1 955 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 207 374.00 | | 186 876.00 | 2 207 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 791.00 | 121 162.00 | | 1 728 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 315.00 | 121 162.00 | | 1 718 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148 336.00 | | | 148 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 336.00 | | | 148 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 336.00 | | | 148 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 871.00 | 54 871.00 | | 54 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 494.00 | 156 494.00 | | 156 494.00 |
VB T. V. A. | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 045.00 | 51 045.00 | | 51 045.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 885.00 | 211 215.00 | 25 670.00 | 236 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 180.00 | 203 180.00 | | 203 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 813.00 | | | 168 813.00 |
ST Autres comptes | 391 806.00 | | | 391 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
YT Sous‐traitance | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 149.00 | | | 34 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 666.00 | | | 131 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 338.00 | | | 65 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 812.00 | | | 630 812.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |