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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 505.00 | 78 964.00 | 6 541.00 | 85 505.00 |
AH Fonds commercial | 93 375.00 | | 93 375.00 | 93 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 999 435.00 | 3 670 190.00 | 329 246.00 | 3 999 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 441.00 | 30 789.00 | 37 653.00 | 68 441.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 246 862.00 | 3 779 942.00 | 466 920.00 | 4 246 862.00 |
BT Marchandises | 350 624.00 | | 350 624.00 | 350 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 281.00 | 18 520.00 | 1 048 761.00 | 1 067 281.00 |
BZ Autres créances | 735 885.00 | | 735 885.00 | 735 885.00 |
CF Disponibilités | 344 367.00 | | 344 367.00 | 344 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 817.00 | | 30 817.00 | 30 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 974.00 | 18 520.00 | 2 510 454.00 | 2 528 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 775 835.00 | 3 798 462.00 | 2 977 374.00 | 6 775 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 797 750.00 | 797 750.00 | | 797 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 775.00 | 79 775.00 | | 79 775.00 |
DG Autres réserves | 375 063.00 | 375 063.00 | | 375 063.00 |
DH Report à nouveau | 5 821.00 | 1 646.00 | | 5 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 912.00 | 841 439.00 | | 756 912.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 322.00 | 2 095 674.00 | | 2 015 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637.00 | 750.00 | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 175.00 | 407 828.00 | | 521 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 264.00 | 372 939.00 | | 381 264.00 |
EA Autres dettes | 58 975.00 | 156 779.00 | | 58 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 962 052.00 | 940 823.00 | | 962 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 374.00 | 3 036 497.00 | | 2 977 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 052.00 | 940 823.00 | | 962 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | 750.00 | | 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 815 459.00 | | 4 815 459.00 | 4 815 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 815 459.00 | | 4 815 459.00 | 4 815 459.00 |
FM Production stockée | | | -8 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 823 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 025 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 16 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 734 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 089 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 627.00 | 128 296.00 | | 21 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 027.00 | 128 296.00 | | 24 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 1 223.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 1 223.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 993.00 | 127 073.00 | | 23 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 989.00 | 5 265.00 | | 4 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 345.00 | 394 523.00 | | 351 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 847 779.00 | 5 114 140.00 | | 4 847 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 090 867.00 | 4 272 701.00 | | 4 090 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 912.00 | 841 439.00 | | 756 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 187 931.00 | 198 430.00 | | 187 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 129 690.00 | | 362 941.00 | 4 129 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 850.00 | 277 919.00 | 4 246 862.00 | 4 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 850.00 | 277 919.00 | 4 067 877.00 | 4 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 390.00 | | 9 490.00 | 169 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 960 195.00 | | 353 451.00 | 3 960 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 339.00 | 3 400.00 | 16 219.00 | 31 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 339.00 | 3 400.00 | 16 219.00 | 31 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 339.00 | 3 400.00 | 16 219.00 | 31 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 175.00 | 521 175.00 | | 521 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 431.00 | 156 431.00 | | 156 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 296.00 | 160 296.00 | | 160 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 307.00 | | | 1 047 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
VB T. V. A. | 40 844.00 | | | 40 844.00 |
VC Groupe et associés | 693 417.00 | | | 693 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VI Groupe et associés | 56 192.00 | 56 192.00 | | 56 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 898.00 | 39 898.00 | | 39 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 817.00 | | | 30 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 088.00 | 1 814 114.00 | 19 974.00 | 1 834 088.00 |
VW T.V.A. | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 052.00 | 962 052.00 | | 962 052.00 |