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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 230.00 | 77 230.00 | | 77 230.00 |
AH Fonds commercial | 93 375.00 | | 93 375.00 | 93 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 502 778.00 | 2 317 075.00 | 185 703.00 | 2 502 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 150.00 | 47 086.00 | 18 064.00 | 65 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 741 511.00 | 2 441 391.00 | 300 120.00 | 2 741 511.00 |
BT Marchandises | 355 758.00 | | 355 758.00 | 355 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 910.00 | 25 229.00 | 1 109 680.00 | 1 134 910.00 |
BZ Autres créances | 610 622.00 | | 610 622.00 | 610 622.00 |
CF Disponibilités | 136 658.00 | | 136 658.00 | 136 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 977.00 | | 38 977.00 | 38 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 925.00 | 25 229.00 | 2 251 695.00 | 2 276 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 018 436.00 | 2 466 620.00 | 2 551 816.00 | 5 018 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 797 750.00 | 797 750.00 | | 797 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 775.00 | 79 775.00 | | 79 775.00 |
DG Autres réserves | 375 063.00 | 375 063.00 | | 375 063.00 |
DH Report à nouveau | 14 245.00 | 9 195.00 | | 14 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 655.00 | 533 573.00 | | 208 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 489.00 | 1 795 357.00 | | 1 475 489.00 |
DP Provisions pour risques | 236 991.00 | | | 236 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 991.00 | | | 236 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585.00 | 622.00 | | 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 210.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 560.00 | 417 581.00 | | 514 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 880.00 | 316 902.00 | | 312 880.00 |
EA Autres dettes | 11 058.00 | 336.00 | | 11 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 336.00 | 735 651.00 | | 839 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 816.00 | 2 531 008.00 | | 2 551 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253.00 | | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 972 653.00 | | 3 972 653.00 | 3 972 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 972 653.00 | | 3 972 653.00 | 3 972 653.00 |
FM Production stockée | | | 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 974 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 236 991.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 664 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | 98 509.00 | | 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 068.00 | 98 509.00 | | 3 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 918.00 | | | 50 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 918.00 | | | 50 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 850.00 | 98 509.00 | | -47 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 690.00 | 3 834.00 | | 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 766.00 | 220 908.00 | | 52 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 977 485.00 | 4 434 253.00 | | 3 977 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 768 831.00 | 3 900 680.00 | | 3 768 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 655.00 | 533 573.00 | | 208 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 355 007.00 | | | 4 355 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 613 496.00 | 2 741 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 248.00 | 170 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 602 248.00 | 2 567 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 853.00 | | | 181 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 170 177.00 | | | 4 170 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 888 684.00 | 95 973.00 | 1 543 266.00 | 3 888 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 246.00 | 2 232.00 | 11 248.00 | 86 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 802 438.00 | 93 741.00 | 1 532 018.00 | 3 802 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 236 991.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 585.00 | 8 568.00 | 924.00 | 17 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 585.00 | 8 568.00 | 924.00 | 17 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 585.00 | 245 559.00 | 924.00 | 17 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 560.00 | 514 560.00 | | 514 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 558.00 | 104 558.00 | | 104 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 484.00 | 128 484.00 | | 128 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 898.00 | 1 107 898.00 | | 1 107 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 012.00 | | 27 012.00 | 27 012.00 |
VB T. V. A. | 63 155.00 | 63 155.00 | | 63 155.00 |
VC Groupe et associés | 472 277.00 | | 472 277.00 | 472 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 408.00 | 37 408.00 | | 37 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 727.00 | 71 727.00 | | 71 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 977.00 | 38 977.00 | | 38 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 486.00 | 1 288 197.00 | 499 289.00 | 1 787 486.00 |
VW T.V.A. | 42 430.00 | 42 430.00 | | 42 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 336.00 | 839 083.00 | 253.00 | 839 336.00 |