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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 466.00 | 58 466.00 | | 58 466.00 |
AH Fonds commercial | 93 375.00 | | 93 375.00 | 93 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 248 456.00 | 2 060 925.00 | 187 532.00 | 2 248 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 098.00 | 68 382.00 | 45 716.00 | 114 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 429.00 | 2 187 773.00 | 329 656.00 | 2 517 429.00 |
BT Marchandises | 372 382.00 | | 372 382.00 | 372 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 107.00 | 49 712.00 | 690 395.00 | 740 107.00 |
BZ Autres créances | 52 997.00 | | 52 997.00 | 52 997.00 |
CF Disponibilités | 901 515.00 | | 901 515.00 | 901 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 657.00 | 49 712.00 | 2 036 945.00 | 2 086 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 604 086.00 | 2 237 485.00 | 2 366 601.00 | 4 604 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 797 750.00 | | | 797 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 775.00 | | | 79 775.00 |
DG Autres réserves | 375 063.00 | | | 375 063.00 |
DH Report à nouveau | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 759.00 | | | 430 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 515.00 | | | 1 701 515.00 |
DP Provisions pour risques | 53 337.00 | | | 53 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 337.00 | | | 53 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | | | 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 649.00 | | | 186 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 322.00 | | | 132 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 496.00 | | | 262 496.00 |
EA Autres dettes | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 749.00 | | | 611 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 601.00 | | | 2 366 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 874.00 | | | 412 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | | | 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 072 203.00 | 8 402.00 | 3 080 605.00 | 3 072 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 072 203.00 | 8 402.00 | 3 080 605.00 | 3 072 203.00 |
FM Production stockée | | | -23 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 331 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 723.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 076.00 | | | -14 076.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 129.00 | | | 161 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 339 724.00 | | | 3 339 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 964.00 | | | 2 908 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 759.00 | | | 430 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 029 810.00 | | 59 080.00 | 3 029 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 127.00 | 523 334.00 | 2 517 429.00 | 48 127.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 367.00 | 151 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 127.00 | 496 967.00 | 2 362 554.00 | 48 127.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 208.00 | | | 178 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 848 624.00 | | 59 024.00 | 2 848 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 978.00 | | 56.00 | 2 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 568 609.00 | 142 498.00 | 523 334.00 | 2 568 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 456.00 | 4 378.00 | 26 367.00 | 80 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 488 153.00 | 138 121.00 | 496 967.00 | 2 488 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 991.00 | 37 519.00 | 221 173.00 | 236 991.00 |
6T Sur comptes clients | 49 959.00 | 723.00 | 970.00 | 49 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 959.00 | 723.00 | 970.00 | 49 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 950.00 | 38 242.00 | 222 142.00 | 286 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 649.00 | | 186 649.00 | 186 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 322.00 | 132 322.00 | | 132 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 972.00 | 99 972.00 | | 99 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 352.00 | 113 352.00 | | 113 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
UX Autres créances clients | 686 379.00 | 686 379.00 | | 686 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 727.00 | | 53 727.00 | 53 727.00 |
VB T. V. A. | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VP Divers | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 794.00 | 762 067.00 | 53 727.00 | 815 794.00 |
VW T.V.A. | 36 498.00 | 36 498.00 | | 36 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 523.00 | 412 874.00 | 186 649.00 | 599 523.00 |