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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 833.00 | 80 456.00 | 4 378.00 | 84 833.00 |
AH Fonds commercial | 93 375.00 | | 93 375.00 | 93 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 744 464.00 | 2 432 562.00 | 311 902.00 | 2 744 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 150.00 | 55 591.00 | 9 559.00 | 65 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 010.00 | | 39 010.00 | 39 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 810.00 | 2 568 609.00 | 461 201.00 | 3 029 810.00 |
BT Marchandises | 495 239.00 | | 495 239.00 | 495 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 970.00 | 49 959.00 | 1 386 012.00 | 1 435 970.00 |
BZ Autres créances | 200 242.00 | | 200 242.00 | 200 242.00 |
CF Disponibilités | 358 749.00 | | 358 749.00 | 358 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 960.00 | 49 959.00 | 2 455 002.00 | 2 504 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 534 770.00 | 2 618 568.00 | 2 916 203.00 | 5 534 770.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 797 750.00 | | | 797 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 775.00 | | | 79 775.00 |
DG Autres réserves | 375 063.00 | | | 375 063.00 |
DH Report à nouveau | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 927.00 | | | 472 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 717.00 | | | 1 741 717.00 |
DP Provisions pour risques | 236 991.00 | | | 236 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 991.00 | | | 236 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | | | 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 738.00 | | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 616.00 | | | 578 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 933.00 | | | 336 933.00 |
EA Autres dettes | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 495.00 | | | 937 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 203.00 | | | 2 916 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 505.00 | | | 936 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 075 687.00 | 6 546.00 | 4 082 233.00 | 4 075 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 075 687.00 | 6 546.00 | 4 082 233.00 | 4 075 687.00 |
FM Production stockée | | | 39 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 124 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 064.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 521 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 681.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 941.00 | | | 60 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 941.00 | | | 60 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 796.00 | | | 59 796.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 869.00 | | | 185 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 185 282.00 | | | 4 185 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 712 354.00 | | | 3 712 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 927.00 | | | 472 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 393.00 | | | 71 393.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 741 511.00 | | 288 299.00 | 2 741 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 029 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 848 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 605.00 | | 7 603.00 | 170 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 567 928.00 | | 280 696.00 | 2 567 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 441 391.00 | 127 218.00 | | 2 441 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 230.00 | 3 226.00 | | 77 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 364 161.00 | 123 993.00 | | 2 364 161.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 991.00 | | | 236 991.00 |
6T Sur comptes clients | 25 229.00 | 27 064.00 | 2 335.00 | 25 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 229.00 | 27 064.00 | 2 335.00 | 25 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 220.00 | 27 064.00 | 2 335.00 | 262 220.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 616.00 | 578 616.00 | | 578 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 826.00 | 124 826.00 | | 124 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 738.00 | 122 738.00 | | 122 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 983.00 | 1 381 983.00 | | 1 381 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 988.00 | | 53 988.00 | 53 988.00 |
VB T. V. A. | 63 611.00 | 63 611.00 | | 63 611.00 |
VC Groupe et associés | 132 473.00 | | 132 473.00 | 132 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 951.00 | 1 464 513.00 | 189 438.00 | 1 653 951.00 |
VW T.V.A. | 65 039.00 | 65 039.00 | | 65 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 757.00 | 936 505.00 | 253.00 | 936 757.00 |