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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 466.00 | 58 466.00 | | 58 466.00 |
AH Fonds commercial | 93 375.00 | | 93 375.00 | 93 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 459 825.00 | 2 159 028.00 | 300 797.00 | 2 459 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 098.00 | 82 905.00 | 31 193.00 | 114 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 798.00 | 2 300 400.00 | 428 398.00 | 2 728 798.00 |
BT Marchandises | 464 507.00 | | 464 507.00 | 464 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757 640.00 | 44 716.00 | 1 712 924.00 | 1 757 640.00 |
BZ Autres créances | 544 887.00 | | 544 887.00 | 544 887.00 |
CF Disponibilités | 602 552.00 | | 602 552.00 | 602 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 391 358.00 | 44 716.00 | 3 346 641.00 | 3 391 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 120 156.00 | 2 345 116.00 | 3 775 040.00 | 6 120 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 536 449.00 | | | 536 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 797 750.00 | | | 797 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 775.00 | | | 79 775.00 |
DG Autres réserves | 375 063.00 | | | 375 063.00 |
DH Report à nouveau | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 130.00 | | | 1 039 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 501.00 | | | 2 310 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670.00 | | | 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 730.00 | | | 647 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 673.00 | | | 392 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 100.00 | | | 285 100.00 |
EA Autres dettes | 51 363.00 | | | 51 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 539.00 | | | 1 464 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 775 040.00 | | | 3 775 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 307.00 | | | 803 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670.00 | | | 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 493 568.00 | 5 997.00 | 4 499 565.00 | 4 493 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 493 568.00 | 5 997.00 | 4 499 565.00 | 4 493 568.00 |
FM Production stockée | | | 1 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 570 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 906 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 648.00 | |
GE Autres charges | | | 13 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 155 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 414 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 414 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | | | 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451.00 | | | 451.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 155.00 | | | 370 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 571 581.00 | | | 4 571 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 532 451.00 | | | 3 532 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 039 130.00 | | | 1 039 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 517 429.00 | | 358 738.00 | 2 517 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 369.00 | 2 728 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 369.00 | 2 573 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 841.00 | | | 151 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 362 554.00 | | 358 738.00 | 2 362 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 187 773.00 | 112 627.00 | | 2 187 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 466.00 | | | 58 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 307.00 | 112 627.00 | | 2 129 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 337.00 | | 53 337.00 | 53 337.00 |
6T Sur comptes clients | 49 712.00 | 10 648.00 | 15 644.00 | 49 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 712.00 | 10 648.00 | 15 644.00 | 49 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 049.00 | 10 648.00 | 68 981.00 | 103 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 647 730.00 | | 647 730.00 | 647 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 673.00 | 392 673.00 | | 392 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 732.00 | 117 732.00 | | 117 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 029.00 | 112 029.00 | | 112 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 363.00 | 51 363.00 | | 51 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
UX Autres créances clients | 1 720 676.00 | 1 720 676.00 | | 1 720 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 964.00 | | 36 964.00 | 36 964.00 |
VB T. V. A. | 42 790.00 | 42 790.00 | | 42 790.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 515.00 | 499 485.00 | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VP Divers | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 327 333.00 | 1 790 884.00 | 536 449.00 | 2 327 333.00 |
VW T.V.A. | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 036.00 | 803 307.00 | 647 730.00 | 1 451 036.00 |