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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 266.00 | 24 755.00 | 3 511.00 | 28 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 691.00 | 48 237.00 | 8 454.00 | 56 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 841.00 | 72 993.00 | 34 847.00 | 107 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 289.00 | | 33 289.00 | 33 289.00 |
BZ Autres créances | 67 637.00 | | 67 637.00 | 67 637.00 |
CF Disponibilités | 492 106.00 | | 492 106.00 | 492 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 979.00 | | 595 979.00 | 595 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 821.00 | 72 993.00 | 630 827.00 | 703 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 267 576.00 | | | 267 576.00 |
DH Report à nouveau | -13 328.00 | | | -13 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 521.00 | | | 60 521.00 |
DL TOTAL (I) | 369 770.00 | | | 369 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 676.00 | | | 137 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 251.00 | | | 68 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 130.00 | | | 55 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 057.00 | | | 261 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 827.00 | | | 630 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 057.00 | | | 261 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 841.00 | | | 107 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 958.00 | | | 84 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 598.00 | 6 395.00 | | 66 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 598.00 | 6 395.00 | | 66 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 251.00 | 68 251.00 | | 68 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
UX Autres créances clients | 33 289.00 | | | 33 289.00 |
VB T. V. A. | 58 269.00 | | | 58 269.00 |
VI Groupe et associés | 137 676.00 | 137 676.00 | | 137 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 606.00 | 83 946.00 | 24 660.00 | 108 606.00 |
VW T.V.A. | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 057.00 | 261 057.00 | | 261 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
ST Autres comptes | 533 141.00 | | | 533 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 908.00 | | | 87 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 389 907.00 | | | 389 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 439.00 | | | 30 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 432.00 | | | 47 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 022 306.00 | | | 1 022 306.00 |