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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 267.00 | 26 756.00 | 1 511.00 | 28 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 017.00 | 56 232.00 | 785.00 | 57 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 166.00 | 82 987.00 | 25 179.00 | 108 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 775.00 | 52 140.00 | 215 635.00 | 267 775.00 |
BZ Autres créances | 164 682.00 | | 164 682.00 | 164 682.00 |
CF Disponibilités | 530 012.00 | | 530 012.00 | 530 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 342.00 | 52 140.00 | 915 202.00 | 967 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 508.00 | 135 127.00 | 940 381.00 | 1 075 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 383 898.00 | 314 770.00 | | 383 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 410.00 | 69 128.00 | | -45 410.00 |
DL TOTAL (I) | 393 489.00 | 438 898.00 | | 393 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854.00 | 712.00 | | 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 180.00 | 274 100.00 | | 248 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 836.00 | 10 108.00 | | 47 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 895.00 | 51 612.00 | | 154 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 708.00 | 93 489.00 | | 64 708.00 |
EA Autres dettes | 30 419.00 | 24 279.00 | | 30 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 892.00 | 454 300.00 | | 546 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 381.00 | 893 198.00 | | 940 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 056.00 | 444 192.00 | | 499 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 854.00 | 712.00 | | 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 841.00 | | 325.00 | 107 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 959.00 | | 325.00 | 84 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 389.00 | 3 599.00 | | 79 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 389.00 | 3 599.00 | | 79 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 52 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 140.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 895.00 | 154 895.00 | | 154 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
UX Autres créances clients | 177 709.00 | 177 709.00 | | 177 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 066.00 | 90 066.00 | | 90 066.00 |
VB T. V. A. | 109 927.00 | 109 927.00 | | 109 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VI Groupe et associés | 248 180.00 | 248 180.00 | | 248 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 057.00 | 442 057.00 | | 442 057.00 |
VW T.V.A. | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 056.00 | 499 056.00 | | 499 056.00 |