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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 267.00 | 28 283.00 | 29 983.00 | 58 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 017.00 | 57 017.00 | | 57 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 166.00 | 85 300.00 | 52 866.00 | 138 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 708.00 | 52 140.00 | 388 568.00 | 440 708.00 |
BZ Autres créances | 162 730.00 | | 162 730.00 | 162 730.00 |
CF Disponibilités | 1 377 387.00 | | 1 377 387.00 | 1 377 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 858.00 | 52 140.00 | 1 930 719.00 | 1 982 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 025.00 | 137 440.00 | 1 983 585.00 | 2 121 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 421 178.00 | 383 898.00 | | 421 178.00 |
DH Report à nouveau | | -45 410.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 411.00 | 82 690.00 | | 158 411.00 |
DL TOTAL (I) | 634 590.00 | 476 178.00 | | 634 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 564.00 | 657.00 | | 400 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 802.00 | 8 794.00 | | 24 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54 561.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 878.00 | 228 227.00 | | 397 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 091.00 | 67 140.00 | | 230 091.00 |
EA Autres dettes | 295 661.00 | 4 808.00 | | 295 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 995.00 | 364 188.00 | | 1 348 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 585.00 | 840 366.00 | | 1 983 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 995.00 | 309 627.00 | | 1 348 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | 657.00 | | 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 166.00 | | 30 000.00 | 108 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 284.00 | | 30 000.00 | 85 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 767.00 | 533.00 | | 84 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 767.00 | 533.00 | | 84 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 140.00 | | | 52 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 140.00 | | | 52 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 140.00 | | | 52 140.00 |