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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 267.00 | 27 756.00 | 511.00 | 28 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 017.00 | 57 012.00 | 5.00 | 57 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 166.00 | 84 767.00 | 23 399.00 | 108 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 807.00 | 52 140.00 | 288 667.00 | 340 807.00 |
BZ Autres créances | 190 313.00 | | 190 313.00 | 190 313.00 |
CF Disponibilités | 329 599.00 | | 329 599.00 | 329 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 107.00 | 52 140.00 | 816 967.00 | 869 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 273.00 | 136 907.00 | 840 366.00 | 977 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 383 898.00 | 383 898.00 | | 383 898.00 |
DH Report à nouveau | -45 410.00 | | | -45 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 690.00 | -45 410.00 | | 82 690.00 |
DL TOTAL (I) | 476 178.00 | 393 489.00 | | 476 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657.00 | 854.00 | | 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 794.00 | 248 180.00 | | 8 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 561.00 | 47 836.00 | | 54 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 227.00 | 154 895.00 | | 228 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 140.00 | 64 708.00 | | 67 140.00 |
EA Autres dettes | 4 808.00 | 30 419.00 | | 4 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 188.00 | 546 892.00 | | 364 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 366.00 | 940 381.00 | | 840 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 627.00 | 499 056.00 | | 309 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657.00 | 854.00 | | 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 166.00 | | | 108 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 284.00 | | | 85 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 987.00 | 1 780.00 | | 82 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 987.00 | 1 780.00 | | 82 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 140.00 | | | 52 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 140.00 | | | 52 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 140.00 | | | 52 140.00 |