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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 811.00 | 38 770.00 | 30 041.00 | 68 811.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 539.00 | 55 021.00 | 65 518.00 | 120 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 504.00 | 108 743.00 | 21 762.00 | 130 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 946.00 | | 21 946.00 | 21 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 173.00 | 881 704.00 | 334 469.00 | 1 216 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 786.00 | 348.00 | 43 437.00 | 43 786.00 |
BN En cours de production de biens | 156 800.00 | | 156 800.00 | 156 800.00 |
BT Marchandises | 6 074.00 | 5 100.00 | 975.00 | 6 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 836.00 | 32 249.00 | 883 586.00 | 915 836.00 |
BZ Autres créances | 113 090.00 | | 113 090.00 | 113 090.00 |
CF Disponibilités | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 341.00 | 37 697.00 | 1 208 643.00 | 1 246 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 514.00 | 919 402.00 | 1 543 112.00 | 2 462 514.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 867 008.00 | 679 171.00 | 187 837.00 | 867 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 184.00 | 131 020.00 | | 20 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 648.00 | -110 836.00 | | 170 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 900.00 | 9 100.00 | | 3 900.00 |
DK Provisions réglementées | 21 472.00 | 30 384.00 | | 21 472.00 |
DL TOTAL (I) | 260 754.00 | 104 218.00 | | 260 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 149.00 | 254 018.00 | | 283 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 693.00 | 414 972.00 | | 205 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 917.00 | 93 505.00 | | 111 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 541.00 | 66 277.00 | | 345 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 511.00 | 190 720.00 | | 240 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 928.00 | 3 090.00 | | 85 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 759.00 | 1 022 582.00 | | 1 274 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 112.00 | 1 126 800.00 | | 1 543 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 616.00 | 8 400.00 | 70 016.00 | 61 616.00 |
FD Production vendue biens | 1 148 136.00 | 514 754.00 | 1 662 890.00 | 1 148 136.00 |
FG Production vendue services | 525 314.00 | 16 964.00 | 542 278.00 | 525 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 065.00 | 540 118.00 | 2 275 183.00 | 1 735 065.00 |
FM Production stockée | | | 148 324.00 | |
FN Production immobilisée | | | 85 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 560 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 968 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 598.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 112.00 | 14 112.00 | | 164 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 112.00 | 14 050.00 | | 164 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 024.00 | -91 397.00 | | -49 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 302.00 | 1 783 391.00 | | 2 725 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 653.00 | 1 894 227.00 | | 2 554 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 648.00 | -110 836.00 | | 170 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 331.00 | | 132 211.00 | 1 085 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 867 008.00 | | | 867 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 369.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 369.00 | 7 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 369.00 | 1 216 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 867 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 190.00 | | 25 774.00 | 43 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 949.00 | | 104 040.00 | 168 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 184.00 | | 2 397.00 | 6 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 719.00 | 184 985.00 | | 696 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 533 931.00 | 145 240.00 | | 533 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 612.00 | 10 158.00 | | 28 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 177.00 | 29 587.00 | | 134 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 384.00 | | 8 912.00 | 30 384.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 598.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 467.00 | 147.00 | 167.00 | 5 467.00 |
6T Sur comptes clients | 28 749.00 | 3 500.00 | | 28 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 217.00 | 3 647.00 | 167.00 | 34 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 601.00 | 11 245.00 | 9 079.00 | 64 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 245.00 | 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 912.00 | |