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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 106.00 | 67 657.00 | 11 449.00 | 79 106.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 878.00 | 82 152.00 | 22 727.00 | 104 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 967.00 | 127 754.00 | 4 213.00 | 131 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 186.00 | | 234 186.00 | 234 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 657.00 | 1 125 339.00 | 296 318.00 | 1 421 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 462.00 | 1 746.00 | 55 715.00 | 57 462.00 |
BN En cours de production de biens | 44 707.00 | | 44 707.00 | 44 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BT Marchandises | 6 074.00 | 5 908.00 | 167.00 | 6 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 651 015.00 | 32 249.00 | 618 765.00 | 651 015.00 |
BZ Autres créances | 45 204.00 | | 45 204.00 | 45 204.00 |
CF Disponibilités | 312 851.00 | | 312 851.00 | 312 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 710.00 | 39 903.00 | 1 083 806.00 | 1 123 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 366.00 | 1 165 242.00 | 1 380 124.00 | 2 545 366.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 867 008.00 | 847 776.00 | 19 232.00 | 867 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 095.00 | 190 832.00 | | 219 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 368.00 | 28 263.00 | | 136 368.00 |
DK Provisions réglementées | 3 648.00 | 12 560.00 | | 3 648.00 |
DL TOTAL (I) | 403 661.00 | 276 205.00 | | 403 661.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 613.00 | 15 314.00 | | 5 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 613.00 | 15 314.00 | | 5 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 109 946.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 931.00 | 209 281.00 | | 393 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 590.00 | 61 476.00 | | 43 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 474.00 | 141 696.00 | | 56 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 400.00 | 177 789.00 | | 205 400.00 |
EA Autres dettes | | 26 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 455.00 | 12 460.00 | | 121 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 850.00 | 739 147.00 | | 820 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 124.00 | 1 030 666.00 | | 1 380 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 400.00 | 6 800.00 | 29 200.00 | 22 400.00 |
FD Production vendue biens | 886 452.00 | 60 541.00 | 946 993.00 | 886 452.00 |
FG Production vendue services | 923 401.00 | 7 400.00 | 930 801.00 | 923 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 253.00 | 74 741.00 | 1 906 993.00 | 1 832 253.00 |
FM Production stockée | | | 28 007.00 | |
FN Production immobilisée | | | 155 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 613.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 710.00 | 3 900.00 | | 15 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 622.00 | 12 812.00 | | 24 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 824.00 | 3.00 | | 151 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 817.00 | 3.00 | | 158 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 195.00 | 12 809.00 | | -134 195.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 091.00 | 1 018.00 | | 4 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 791.00 | -66 909.00 | | -6 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 765.00 | 2 116 699.00 | | 2 150 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 396.00 | 2 088 437.00 | | 2 014 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 368.00 | 28 263.00 | | 136 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 335.00 | | 157 742.00 | 1 290 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 867 008.00 | | | 867 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 414.00 | 4 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 421.00 | 1 421 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 867 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 375.00 | 79 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 632.00 | 471 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 483.00 | | 1 150.00 | 84 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 071.00 | | 156 592.00 | 333 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 359.00 | 88 994.00 | 18 014.00 | 1 054 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800 036.00 | 47 740.00 | | 800 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 846.00 | 15 027.00 | 4 216.00 | 56 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 477.00 | 26 227.00 | 13 798.00 | 197 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 560.00 | | 8 912.00 | 12 560.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 314.00 | 5 613.00 | 15 314.00 | 15 314.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 448.00 | 2 206.00 | | 5 448.00 |
6T Sur comptes clients | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 697.00 | 2 206.00 | | 37 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 572.00 | 7 819.00 | 24 226.00 | 65 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 819.00 | |