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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 331.00 | 56 846.00 | 27 484.00 | 84 331.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 827.00 | 74 897.00 | 46 930.00 | 121 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 313.00 | 122 580.00 | 9 732.00 | 132 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 932.00 | | 78 932.00 | 78 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 335.00 | 1 054 359.00 | 235 976.00 | 1 290 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 651.00 | 348.00 | 64 303.00 | 64 651.00 |
BN En cours de production de biens | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BT Marchandises | 6 074.00 | 5 100.00 | 975.00 | 6 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 313.00 | 32 249.00 | 449 063.00 | 481 313.00 |
BZ Autres créances | 112 937.00 | | 112 937.00 | 112 937.00 |
CF Disponibilités | 136 589.00 | | 136 589.00 | 136 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 387.00 | 37 697.00 | 794 690.00 | 832 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 722.00 | 1 092 056.00 | 1 030 666.00 | 2 122 722.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 867 008.00 | 800 036.00 | 66 972.00 | 867 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 832.00 | 20 184.00 | | 190 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 263.00 | 170 648.00 | | 28 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 900.00 | | |
DK Provisions réglementées | 12 560.00 | 21 472.00 | | 12 560.00 |
DL TOTAL (I) | 276 205.00 | 260 754.00 | | 276 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 314.00 | 7 598.00 | | 15 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 314.00 | 7 598.00 | | 15 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 946.00 | 283 149.00 | | 109 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 281.00 | 205 693.00 | | 209 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 476.00 | 111 917.00 | | 61 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 696.00 | 345 541.00 | | 141 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 789.00 | 240 511.00 | | 177 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 020.00 | | |
EA Autres dettes | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 460.00 | 85 928.00 | | 12 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 147.00 | 1 274 759.00 | | 739 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 666.00 | 1 543 112.00 | | 1 030 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 969.00 | 53 500.00 | 99 469.00 | 45 969.00 |
FD Production vendue biens | 880 875.00 | 433 059.00 | 1 313 934.00 | 880 875.00 |
FG Production vendue services | 728 780.00 | 17 000.00 | 745 780.00 | 728 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 623.00 | 503 559.00 | 2 159 182.00 | 1 655 623.00 |
FM Production stockée | | | -137 678.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 314.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | 5 200.00 | | 3 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 812.00 | 164 112.00 | | 12 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 809.00 | 164 112.00 | | 12 809.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 018.00 | 6 143.00 | | 1 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 909.00 | -49 024.00 | | -66 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 699.00 | 2 725 302.00 | | 2 116 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 437.00 | 2 554 653.00 | | 2 088 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 263.00 | 170 648.00 | | 28 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 173.00 | | 75 738.00 | 1 216 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 867 008.00 | | | 867 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 575.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 575.00 | 5 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 575.00 | 1 290 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 867 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 964.00 | | 15 519.00 | 68 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 989.00 | | 60 082.00 | 272 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 212.00 | | 136.00 | 7 212.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 78 932.00 | | | 78 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 704.00 | 172 654.00 | | 881 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 679 171.00 | 120 865.00 | | 679 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 770.00 | 18 076.00 | | 38 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 764.00 | 33 713.00 | | 163 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 472.00 | | 8 912.00 | 21 472.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 598.00 | 15 314.00 | 7 598.00 | 7 598.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
6T Sur comptes clients | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 697.00 | | | 37 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 768.00 | 15 314.00 | 16 510.00 | 66 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 314.00 | 7 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 912.00 | |