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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 060.00 | 79 724.00 | 26 335.00 | 106 060.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 732.00 | 41 651.00 | 162 081.00 | 203 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 803.00 | 137 705.00 | 75 098.00 | 212 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 209.00 | | 198 209.00 | 198 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 104.00 | | 133 104.00 | 133 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 242.00 | 362 247.00 | 814 995.00 | 1 177 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 342.00 | 1 757.00 | 12 585.00 | 14 342.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 004.00 | 837.00 | 167.00 | 1 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 465.00 | | 1 172 465.00 | 1 172 465.00 |
BZ Autres créances | 150 050.00 | | 150 050.00 | 150 050.00 |
CF Disponibilités | 169 709.00 | | 169 709.00 | 169 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 488.00 | | 32 488.00 | 32 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 532.00 | 2 595.00 | 1 543 937.00 | 1 546 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 774.00 | 364 842.00 | 2 358 932.00 | 2 723 774.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 103 166.00 | 103 166.00 | | 103 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 293 555.00 | 293 358.00 | | 293 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 711.00 | 197.00 | | 177 711.00 |
DL TOTAL (I) | 515 816.00 | 338 105.00 | | 515 816.00 |
DN Avances conditionnées | 125 360.00 | 175 360.00 | | 125 360.00 |
DO TOTAL (II) | 125 360.00 | 175 360.00 | | 125 360.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 676.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 676.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 099.00 | 5 222.00 | | 382 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 464.00 | 219 422.00 | | 242 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 044.00 | 101 065.00 | | 6 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 726.00 | 104 554.00 | | 193 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 338.00 | 219 855.00 | | 496 338.00 |
EA Autres dettes | 329 382.00 | | | 329 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 702.00 | 324 841.00 | | 67 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 756.00 | 974 959.00 | | 1 717 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 932.00 | 1 488 424.00 | | 2 358 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 972.00 | | 201 063.00 | 1 268 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 867 008.00 | | | 867 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 421.00 | | 1 468 614.00 | 1 421.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 867 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421.00 | | 481 044.00 | 1 421.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 758.00 | | 5 762.00 | 93 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 846.00 | | 178 619.00 | 303 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 359.00 | | 16 682.00 | 4 359.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 701.00 | 3 508.00 | | 1 158 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 867 008.00 | | | 867 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 063.00 | 1 150.00 | | 80 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 630.00 | 2 358.00 | | 211 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 676.00 | | 24 676.00 | 24 676.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 615.00 | | 205.00 | 7 615.00 |
6T Sur comptes clients | 32 249.00 | | 32 249.00 | 32 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 864.00 | | 32 455.00 | 39 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 540.00 | | 57 131.00 | 64 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 554.00 | 104 554.00 | | 104 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 952.00 | 56 952.00 | | 56 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 280.00 | 105 280.00 | | 105 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324 841.00 | 324 841.00 | | 324 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 025.00 | | 21 025.00 | 21 025.00 |
UX Autres créances clients | 301 067.00 | 301 067.00 | | 301 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -85.00 | -85.00 | | -85.00 |
VB T. V. A. | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VI Groupe et associés | 219 422.00 | 219 422.00 | | 219 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 251.00 | 142 251.00 | | 142 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 153.00 | 479 127.00 | 21 025.00 | 500 153.00 |
VW T.V.A. | 51 804.00 | 51 804.00 | | 51 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 894.00 | 873 894.00 | | 873 894.00 |