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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 606.00 | 80 063.00 | 13 543.00 | 93 606.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 680.00 | 81 031.00 | 26 649.00 | 107 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 634.00 | 130 599.00 | 4 035.00 | 134 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 531.00 | | 61 531.00 | 61 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 972.00 | 1 158 701.00 | 110 270.00 | 1 268 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 791.00 | 1 707.00 | 61 084.00 | 62 791.00 |
BN En cours de production de biens | 427 340.00 | | 427 340.00 | 427 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 742.00 | | 27 742.00 | 27 742.00 |
BT Marchandises | 6 074.00 | 5 908.00 | 167.00 | 6 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 928.00 | 32 249.00 | 483 678.00 | 515 928.00 |
BZ Autres créances | 180 813.00 | | 180 813.00 | 180 813.00 |
CF Disponibilités | 369 785.00 | | 369 785.00 | 369 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 971.00 | 39 864.00 | 1 567 107.00 | 1 606 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 943.00 | 1 198 566.00 | 1 677 377.00 | 2 875 943.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 867 008.00 | 867 008.00 | | 867 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 355 463.00 | 219 095.00 | | 355 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 105.00 | 136 368.00 | | -62 105.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 648.00 | | |
DL TOTAL (I) | 337 908.00 | 403 661.00 | | 337 908.00 |
DN Avances conditionnées | 195 360.00 | 150 000.00 | | 195 360.00 |
DO TOTAL (II) | 195 360.00 | 150 000.00 | | 195 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 676.00 | 5 613.00 | | 24 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 676.00 | 5 613.00 | | 24 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 564.00 | 393 931.00 | | 215 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 561.00 | 43 590.00 | | 84 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 611.00 | 56 474.00 | | 100 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 676.00 | 205 400.00 | | 190 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 528 021.00 | 121 455.00 | | 528 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 433.00 | 820 850.00 | | 1 119 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 377.00 | 1 380 124.00 | | 1 677 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 700.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 422 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 500 912.00 | |
FM Production stockée | | | 407 953.00 | |
FN Production immobilisée | | | 117 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 180.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 676.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 647.00 | | | 116 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | 15 710.00 | | 33 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 648.00 | 8 912.00 | | 3 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 795.00 | 24 622.00 | | 153 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 151 824.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287 442.00 | 6 993.00 | | 287 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 117.00 | 158 817.00 | | 288 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 322.00 | -134 195.00 | | -134 322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 091.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 570.00 | -6 791.00 | | -2 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 592.00 | 2 076 765.00 | | 2 097 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 697.00 | 1 940 397.00 | | 2 159 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 105.00 | 136 368.00 | | -62 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 657.00 | | 148 575.00 | 1 421 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 867 008.00 | | | 867 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 260.00 | 1 268 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 867 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 260.00 | 303 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 258.00 | | 14 500.00 | 79 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 031.00 | | 134 075.00 | 471 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 61 531.00 | | | 61 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 339.00 | 47 180.00 | 13 817.00 | 1 125 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 847 776.00 | 19 232.00 | | 847 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 657.00 | 12 405.00 | | 67 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 906.00 | 15 542.00 | 13 817.00 | 209 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 613.00 | 24 676.00 | 5 613.00 | 5 613.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 654.00 | | 39.00 | 7 654.00 |
6T Sur comptes clients | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 903.00 | | 39.00 | 39 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 165.00 | 24 676.00 | 9 300.00 | 49 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 676.00 | 5 652.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 648.00 | |