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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 908.00 | 125 476.00 | 14 432.00 | 139 908.00 |
AH Fonds commercial | 68 629.00 | | 68 629.00 | 68 629.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 692 014.00 | 685 800.00 | 1 006 214.00 | 1 692 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 614 961.00 | | 614 961.00 | 614 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328 039.00 | | 328 039.00 | 328 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 845 075.00 | 811 275.00 | 2 033 799.00 | 2 845 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 558 374.00 | 1 548 844.00 | 7 009 531.00 | 8 558 374.00 |
BZ Autres créances | 628 098.00 | | 628 098.00 | 628 098.00 |
CF Disponibilités | 791 768.00 | | 791 768.00 | 791 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 915.00 | | 254 915.00 | 254 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 233 155.00 | 1 548 844.00 | 8 684 312.00 | 10 233 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 078 230.00 | 2 360 120.00 | 10 718 111.00 | 13 078 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 016.00 | 480 016.00 | | 480 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 002.00 | 48 002.00 | | 48 002.00 |
DG Autres réserves | 20 720.00 | 15 540.00 | | 20 720.00 |
DH Report à nouveau | 16 926.00 | 9 710.00 | | 16 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 128.00 | 112 396.00 | | 145 128.00 |
DL TOTAL (I) | 710 792.00 | 665 664.00 | | 710 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 833.00 | 95 423.00 | | 525 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 526.00 | 6 526.00 | | 654 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 055.00 | 466 527.00 | | 600 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 438 293.00 | 1 481 590.00 | | 1 438 293.00 |
EA Autres dettes | 6 788 611.00 | 6 514 963.00 | | 6 788 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 007 318.00 | 8 565 029.00 | | 10 007 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 718 111.00 | 9 230 693.00 | | 10 718 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 508 706.00 | 2 577 843.00 | 19 086 549.00 | 16 508 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 508 706.00 | 2 577 843.00 | 19 086 549.00 | 16 508 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 221 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 625 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 177 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 380 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 279 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 336.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 515 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262 489.00 | 6 076.00 | | 262 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 646.00 | 275 859.00 | | 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 136.00 | 281 934.00 | | 263 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 599.00 | 227 534.00 | | 9 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 626.00 | 3 049.00 | | 74 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 225.00 | 230 583.00 | | 84 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 911.00 | 51 351.00 | | 178 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 029.00 | 35 456.00 | | 139 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 889 948.00 | 19 403 013.00 | | 19 889 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 744 819.00 | 19 290 618.00 | | 19 744 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 128.00 | 112 396.00 | | 145 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 465.00 | | 1 470 183.00 | 1 658 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 573.00 | 2 845 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 573.00 | 2 306 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 316.00 | | 15 221.00 | 193 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 585.00 | | 1 453 962.00 | 1 136 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 563.00 | | 1 000.00 | 328 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 772.00 | 139 049.00 | 209 249.00 | 880 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 622.00 | 13 854.00 | | 111 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 150.00 | 125 195.00 | 209 249.00 | 769 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 637 225.00 | 218 336.00 | 306 718.00 | 1 637 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 637 225.00 | 218 336.00 | 306 718.00 | 1 637 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 637 225.00 | 218 336.00 | 306 718.00 | 1 637 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648 000.00 | 216 000.00 | 432 000.00 | 648 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 055.00 | 600 055.00 | | 600 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 580.00 | 131 580.00 | | 131 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 788 611.00 | 6 788 611.00 | | 6 788 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328 039.00 | | | 328 039.00 |
UX Autres créances clients | 6 819 145.00 | | | 6 819 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 739 229.00 | | | 1 739 229.00 |
VB T. V. A. | 213 702.00 | | | 213 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 833.00 | 117 158.00 | 358 469.00 | 525 833.00 |
VI Groupe et associés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 515.00 | 129 515.00 | | 129 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 247.00 | | | 404 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 915.00 | | | 254 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 769 426.00 | 7 702 158.00 | 2 067 268.00 | 9 769 426.00 |
VW T.V.A. | 1 147 822.00 | 1 147 822.00 | | 1 147 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 007 318.00 | 9 166 643.00 | 790 469.00 | 10 007 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |