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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 708.00 | 143 863.00 | 1 845.00 | 145 708.00 |
AH Fonds commercial | 68 629.00 | | 68 629.00 | 68 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 424 535.00 | 681 527.00 | 1 743 008.00 | 2 424 535.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330 171.00 | | 330 171.00 | 330 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 970 567.00 | 825 390.00 | 2 145 177.00 | 2 970 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 786 751.00 | 1 597 685.00 | 7 189 066.00 | 8 786 751.00 |
BZ Autres créances | 348 963.00 | | 348 963.00 | 348 963.00 |
CF Disponibilités | 1 118 152.00 | | 1 118 152.00 | 1 118 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 475.00 | | 324 475.00 | 324 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 588 114.00 | 1 597 685.00 | 8 990 429.00 | 10 588 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 558 681.00 | 2 423 075.00 | 11 135 607.00 | 13 558 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 016.00 | 480 016.00 | | 480 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 002.00 | 48 002.00 | | 48 002.00 |
DG Autres réserves | 22 020.00 | 20 720.00 | | 22 020.00 |
DH Report à nouveau | 30 754.00 | 16 926.00 | | 30 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 231.00 | 145 128.00 | | 153 231.00 |
DL TOTAL (I) | 734 022.00 | 710 792.00 | | 734 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 004.00 | 525 833.00 | | 684 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 000.00 | 654 526.00 | | 432 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 051.00 | 600 055.00 | | 778 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562 437.00 | 1 438 293.00 | | 1 562 437.00 |
EA Autres dettes | 6 945 093.00 | 6 788 611.00 | | 6 945 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 401 585.00 | 10 007 318.00 | | 10 401 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 135 607.00 | 10 718 111.00 | | 11 135 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 349 183.00 | 2 473 789.00 | 20 822 972.00 | 18 349 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 349 183.00 | 2 473 789.00 | 20 822 972.00 | 18 349 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 426 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 370 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 988 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 643 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430 983.00 | |
GE Autres charges | | | 333 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 403 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 567.00 | 262 489.00 | | 188 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 609.00 | 646.00 | | 51 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 176.00 | 263 136.00 | | 240 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | 9 599.00 | | 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 585.00 | 74 626.00 | | 31 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 425.00 | 84 225.00 | | 32 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 751.00 | 178 911.00 | | 207 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 024.00 | 139 029.00 | | 67 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 667 103.00 | 19 889 948.00 | | 21 667 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 513 872.00 | 19 744 820.00 | | 21 513 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 231.00 | 145 128.00 | | 153 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 845 075.00 | | 1 039 052.00 | 2 845 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 913 560.00 | 2 970 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 913 560.00 | 2 424 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 537.00 | | 5 800.00 | 208 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 306 974.00 | | 1 031 121.00 | 2 306 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 563.00 | | 2 132.00 | 329 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 573.00 | 286 629.00 | 272 514.00 | 810 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 476.00 | 18 387.00 | | 125 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 096.00 | 268 241.00 | 272 514.00 | 685 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 548 844.00 | 430 983.00 | 382 142.00 | 1 548 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 548 844.00 | 430 983.00 | 382 142.00 | 1 548 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 548 844.00 | 430 983.00 | 382 142.00 | 1 548 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432 000.00 | 216 000.00 | 216 000.00 | 432 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 051.00 | 778 051.00 | | 778 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 233.00 | 161 233.00 | | 161 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 945 093.00 | 6 945 093.00 | | 6 945 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330 171.00 | | | 330 171.00 |
UX Autres créances clients | 7 007 675.00 | | | 7 007 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 779 076.00 | | | 1 779 076.00 |
VB T. V. A. | 277 141.00 | | | 277 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 004.00 | 164 212.00 | 519 792.00 | 684 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 871.00 | 55 871.00 | | 55 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 101.00 | | | 59 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 475.00 | | | 324 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 790 359.00 | 7 681 113.00 | 2 109 246.00 | 9 790 359.00 |
VW T.V.A. | 1 306 670.00 | 1 306 670.00 | | 1 306 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 401 584.00 | 9 665 793.00 | 735 792.00 | 10 401 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |