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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 900.00 | 169 433.00 | 14 467.00 | 183 900.00 |
AH Fonds commercial | 68 629.00 | | 68 629.00 | 68 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 527 923.00 | 1 238 818.00 | 1 289 105.00 | 2 527 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342 332.00 | | 342 332.00 | 342 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 124 309.00 | 1 408 251.00 | 1 716 058.00 | 3 124 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 979 944.00 | 1 839 841.00 | 7 140 102.00 | 8 979 944.00 |
BZ Autres créances | 483 960.00 | | 483 960.00 | 483 960.00 |
CF Disponibilités | 1 304 799.00 | | 1 304 799.00 | 1 304 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 106.00 | | 165 106.00 | 165 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 940 118.00 | 1 839 841.00 | 9 100 277.00 | 10 940 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 064 427.00 | 3 248 092.00 | 10 816 335.00 | 14 064 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 016.00 | 480 016.00 | | 480 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 002.00 | 48 002.00 | | 48 002.00 |
DG Autres réserves | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
DH Report à nouveau | 33 803.00 | 33 984.00 | | 33 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 360.00 | 99 819.00 | | 92 360.00 |
DL TOTAL (I) | 676 200.00 | 683 841.00 | | 676 200.00 |
DP Provisions pour risques | 159 133.00 | | | 159 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 133.00 | | | 159 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 355.00 | 580 145.00 | | 425 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512.00 | 216 347.00 | | 1 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 111.00 | 870 982.00 | | 839 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 615 413.00 | 1 741 137.00 | | 1 615 413.00 |
EA Autres dettes | 7 099 611.00 | 8 012 357.00 | | 7 099 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 981 002.00 | 11 420 969.00 | | 9 981 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 816 335.00 | 12 104 809.00 | | 10 816 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 359 298.00 | 2 254 620.00 | 22 613 918.00 | 20 359 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 359 298.00 | 2 254 620.00 | 22 613 918.00 | 20 359 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 303 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 021 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 313 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 607 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 778 371.00 | |
GE Autres charges | | | 511 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 926 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 657.00 | 12 540.00 | | 3 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 615.00 | 9 477.00 | | 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 172.00 | 22 017.00 | | 4 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 889.00 | 4 171.00 | | 15 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 133.00 | | | 159 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 022.00 | 4 171.00 | | 185 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 850.00 | 17 848.00 | | -180 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 867.00 | 39 543.00 | | 97 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 308 035.00 | 23 013 114.00 | | 23 308 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 218 676.00 | 22 813 285.00 | | 23 218 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 360.00 | 99 819.00 | | 92 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 086 792.00 | | 37 517.00 | 3 086 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 124 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 527 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 528.00 | | 18 001.00 | 234 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 515 554.00 | | 12 369.00 | 2 515 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 710.00 | | 7 147.00 | 336 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 829.00 | 291 504.00 | | 1 115 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 035.00 | 16 183.00 | | 153 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 793.00 | 275 321.00 | | 962 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 159 133.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 590 540.00 | 778 371.00 | 529 069.00 | 1 590 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 590 540.00 | 778 371.00 | 529 069.00 | 1 590 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 590 540.00 | 937 504.00 | 529 069.00 | 1 590 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 111.00 | 839 111.00 | | 839 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 702.00 | 147 702.00 | | 147 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 024.00 | 58 024.00 | | 58 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 099 611.00 | 7 099 611.00 | | 7 099 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342 332.00 | | 342 332.00 | 342 332.00 |
UX Autres créances clients | 6 707 082.00 | 6 707 082.00 | | 6 707 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 272 862.00 | | 2 272 862.00 | 2 272 862.00 |
VB T. V. A. | 402 332.00 | 402 332.00 | | 402 332.00 |
VC Groupe et associés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 355.00 | 156 741.00 | 268 614.00 | 425 355.00 |
VI Groupe et associés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VP Divers | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 725.00 | 58 725.00 | | 58 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 537.00 | 58 537.00 | | 58 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 106.00 | 165 106.00 | | 165 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 973 129.00 | 7 357 935.00 | 2 615 194.00 | 9 973 129.00 |
VW T.V.A. | 1 318 274.00 | 1 318 274.00 | | 1 318 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 981 002.00 | 9 712 388.00 | 268 614.00 | 9 981 002.00 |