| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 899.00 | 153 035.00 | 12 864.00 | 165 899.00 |
AH Fonds commercial | 68 629.00 | | 68 629.00 | 68 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 515 554.00 | 963 497.00 | 1 552 057.00 | 2 515 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335 185.00 | | 335 185.00 | 335 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 086 792.00 | 1 116 532.00 | 1 970 260.00 | 3 086 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 250 237.00 | 1 590 540.00 | 7 659 698.00 | 9 250 237.00 |
BZ Autres créances | 494 901.00 | | 494 901.00 | 494 901.00 |
CF Disponibilités | 1 659 001.00 | | 1 659 001.00 | 1 659 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 950.00 | | 320 950.00 | 320 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 725 089.00 | 1 590 540.00 | 10 134 549.00 | 11 725 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 811 881.00 | 2 707 072.00 | 12 104 809.00 | 14 811 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 016.00 | 480 016.00 | | 480 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 002.00 | 48 002.00 | | 48 002.00 |
DG Autres réserves | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
DH Report à nouveau | 33 984.00 | 30 754.00 | | 33 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 819.00 | 153 231.00 | | 99 819.00 |
DL TOTAL (I) | 683 841.00 | 734 022.00 | | 683 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 145.00 | 684 004.00 | | 580 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 347.00 | 432 000.00 | | 216 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 982.00 | 778 051.00 | | 870 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 741 137.00 | 1 562 437.00 | | 1 741 137.00 |
EA Autres dettes | 8 012 357.00 | 6 945 093.00 | | 8 012 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 420 969.00 | 10 401 584.00 | | 11 420 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 104 809.00 | 11 135 607.00 | | 12 104 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 751 604.00 | 2 510 821.00 | 22 262 425.00 | 19 751 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 751 604.00 | 2 510 821.00 | 22 262 425.00 | 19 751 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 279 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 991 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 941 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 829 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 707 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 433 058.00 | |
GE Autres charges | | | 289 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 859 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 540.00 | 188 567.00 | | 12 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 477.00 | 51 609.00 | | 9 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 017.00 | 240 176.00 | | 22 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 171.00 | 840.00 | | 4 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 171.00 | 32 425.00 | | 4 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 846.00 | 207 751.00 | | 17 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 543.00 | 67 024.00 | | 39 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 013 114.00 | 21 667 103.00 | | 23 013 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 913 295.00 | 21 513 872.00 | | 22 913 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 819.00 | 153 231.00 | | 99 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 970 567.00 | | 116 225.00 | 2 970 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 086 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 515 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 337.00 | | 20 191.00 | 214 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 424 535.00 | | 91 019.00 | 2 424 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 695.00 | | 5 015.00 | 331 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 687.00 | 291 142.00 | | 824 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 863.00 | 9 172.00 | | 143 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 823.00 | 281 970.00 | | 680 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 597 685.00 | 433 058.00 | 440 203.00 | 1 597 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 597 685.00 | 433 058.00 | 440 203.00 | 1 597 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 597 685.00 | 433 058.00 | 440 203.00 | 1 597 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 982.00 | 870 982.00 | | 870 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 037.00 | 168 037.00 | | 168 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 012 357.00 | 8 012 357.00 | | 8 012 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335 185.00 | | 335 185.00 | 335 185.00 |
UX Autres créances clients | 7 490 316.00 | 7 490 316.00 | | 7 490 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 759 921.00 | | 1 759 921.00 | 1 759 921.00 |
VB T. V. A. | 413 670.00 | 413 670.00 | | 413 670.00 |
VC Groupe et associés | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 145.00 | 154 520.00 | 425 625.00 | 580 145.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 383.00 | 63 383.00 | | 63 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 950.00 | 320 950.00 | | 320 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 401 274.00 | 8 306 167.00 | 2 095 108.00 | 10 401 274.00 |
VW T.V.A. | 1 484 042.00 | 1 484 042.00 | | 1 484 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 420 969.00 | 10 995 344.00 | 425 625.00 | 11 420 969.00 |