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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 438.00 | 172 734.00 | 82 705.00 | 255 438.00 |
AH Fonds commercial | 68 629.00 | | 68 629.00 | 68 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 428 572.00 | 1 382 528.00 | 1 046 044.00 | 2 428 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364 335.00 | | 364 335.00 | 364 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 118 499.00 | 1 555 262.00 | 1 563 237.00 | 3 118 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 147 620.00 | 2 124 710.00 | 8 022 910.00 | 10 147 620.00 |
BZ Autres créances | 519 098.00 | | 519 098.00 | 519 098.00 |
CF Disponibilités | 4 157 344.00 | | 4 157 344.00 | 4 157 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524 253.00 | | 524 253.00 | 524 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 348 316.00 | 2 124 710.00 | 13 223 606.00 | 15 348 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 466 815.00 | 3 679 971.00 | 14 786 843.00 | 18 466 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 016.00 | 480 016.00 | | 450 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 002.00 | 48 002.00 | | 48 002.00 |
DG Autres réserves | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
DH Report à nouveau | 26 163.00 | 33 803.00 | | 26 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 697.00 | 92 360.00 | | 84 697.00 |
DL TOTAL (I) | 630 898.00 | 676 200.00 | | 630 898.00 |
DP Provisions pour risques | 4 259.00 | 159 133.00 | | 4 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 259.00 | 159 133.00 | | 4 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 849 227.00 | 425 355.00 | | 2 849 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508.00 | 1 512.00 | | 1 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 815.00 | 839 111.00 | | 1 247 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 986 997.00 | 1 615 413.00 | | 1 986 997.00 |
EA Autres dettes | 8 066 139.00 | 7 099 611.00 | | 8 066 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 151 686.00 | 9 981 002.00 | | 14 151 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 786 843.00 | 10 816 335.00 | | 14 786 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 796 581.00 | 2 257 692.00 | 21 054 273.00 | 18 796 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 796 581.00 | 2 257 692.00 | 21 054 273.00 | 18 796 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 472 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 716 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 787 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 374 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 584 393.00 | |
GE Autres charges | | | 219 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 377 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 600.00 | 3 557.00 | | 25 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 953.00 | 615.00 | | 46 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 874.00 | | | 154 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 427.00 | 4 172.00 | | 227 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 741.00 | 15 889.00 | | 3 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 658.00 | 10 000.00 | | 189 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 159 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 399.00 | 185 022.00 | | 193 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 028.00 | -180 850.00 | | 34 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 258.00 | 97 867.00 | | 39 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 699 800.00 | 23 308 035.00 | | 21 699 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 615 103.00 | 23 215 676.00 | | 21 615 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 697.00 | 92 360.00 | | 84 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 124 309.00 | | 157 229.00 | 3 124 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 039.00 | 3 118 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 285.00 | 324 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 754.00 | 2 428 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 529.00 | | 102 823.00 | 252 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 527 923.00 | | 32 403.00 | 2 527 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 856.00 | | 22 003.00 | 343 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 251.00 | 310 049.00 | 163 039.00 | 1 408 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 433.00 | 34 585.00 | 31 285.00 | 169 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 818.00 | 275 464.00 | 131 754.00 | 1 238 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 133.00 | | 154 874.00 | 159 133.00 |
6T Sur comptes clients | 1 839 841.00 | 584 393.00 | 299 525.00 | 1 839 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 839 841.00 | 584 393.00 | 299 525.00 | 1 839 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 998 974.00 | 584 393.00 | 454 399.00 | 1 998 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 815.00 | 1 247 815.00 | | 1 247 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 543.00 | 53 543.00 | | 53 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 081.00 | 319 081.00 | | 319 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 066 139.00 | 8 066 139.00 | | 8 066 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364 335.00 | | 364 335.00 | 364 335.00 |
UX Autres créances clients | 7 544 075.00 | 7 544 075.00 | | 7 544 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 603 544.00 | | 2 603 544.00 | 2 603 544.00 |
VB T. V. A. | 434 611.00 | 434 611.00 | | 434 611.00 |
VC Groupe et associés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 849 227.00 | 158 919.00 | 2 690 308.00 | 2 849 227.00 |
VI Groupe et associés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 059.00 | 59 059.00 | | 59 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524 253.00 | 524 253.00 | | 524 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 555 306.00 | 8 587 427.00 | 2 967 879.00 | 11 555 306.00 |
VW T.V.A. | 1 580 141.00 | 1 580 141.00 | | 1 580 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 151 686.00 | 11 461 379.00 | 2 690 308.00 | 14 151 686.00 |