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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 708.00 | 49 766.00 | 942.00 | 50 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 797.00 | 29 536.00 | 33 262.00 | 62 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 372.00 | 79 302.00 | 50 071.00 | 129 372.00 |
BT Marchandises | 1 349 416.00 | 10 404.00 | 1 339 012.00 | 1 349 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 418.00 | 17 808.00 | 1 147 610.00 | 1 165 418.00 |
BZ Autres créances | 145 834.00 | | 145 834.00 | 145 834.00 |
CF Disponibilités | 346 735.00 | | 346 735.00 | 346 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 982.00 | 28 212.00 | 2 997 769.00 | 3 025 982.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 942.00 | 107 514.00 | 3 050 428.00 | 3 157 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 943 338.00 | 1 943 338.00 | | 1 943 338.00 |
DH Report à nouveau | -493 448.00 | -237 609.00 | | -493 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 020.00 | -255 839.00 | | -41 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 870.00 | 1 537 890.00 | | 1 496 870.00 |
DP Provisions pour risques | 2 588.00 | 2 876.00 | | 2 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 074.00 | 56 353.00 | | 69 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 662.00 | 59 229.00 | | 71 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 728.00 | 42 683.00 | | 1 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 578.00 | 1 258 915.00 | | 1 132 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 267.00 | 246 390.00 | | 289 267.00 |
EA Autres dettes | 57 943.00 | 49 636.00 | | 57 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 515.00 | 1 597 624.00 | | 1 481 515.00 |
ED (V) | 381.00 | 2 008.00 | | 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 428.00 | 3 196 751.00 | | 3 050 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 052 744.00 | | 6 052 744.00 | 6 052 744.00 |
FG Production vendue services | 22 267.00 | | 22 267.00 | 22 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 075 011.00 | | 6 075 011.00 | 6 075 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 417 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 563 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 453 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 074.00 | |
GE Autres charges | | | 19 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 437 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 965.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 876.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 119 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 985.00 | 14 000.00 | | 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 985.00 | 14 000.00 | | 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 317.00 | 14 000.00 | | -2 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 647.00 | 18 513.00 | | 4 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 526 285.00 | 4 619 596.00 | | 6 526 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 567 305.00 | 4 875 435.00 | | 6 567 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 020.00 | -255 839.00 | | -41 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 506.00 | | | 115 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 708.00 | | | 50 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 767.00 | | | 48 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 255.00 | 18 047.00 | | 61 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 230.00 | 6 536.00 | | 43 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 025.00 | 11 511.00 | | 18 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 229.00 | 71 662.00 | 59 229.00 | 59 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 229.00 | 71 662.00 | 59 229.00 | 59 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 286.00 | 135 232.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 588.00 | 2 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 578.00 | 1 132 578.00 | | 1 132 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 943.00 | 57 943.00 | | 57 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 674.00 | | | 1 135 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
VB T. V. A. | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 630.00 | | | 49 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 409.00 | | | 60 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 697.00 | 1 284 244.00 | 61 453.00 | 1 345 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 788.00 | 1 479 788.00 | | 1 479 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |