| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 708.00 | 51 377.00 | 5 331.00 | 56 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 019.00 | 44 512.00 | 35 507.00 | 80 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 177.00 | 95 889.00 | 50 288.00 | 146 177.00 |
BT Marchandises | 1 207 958.00 | 56 678.00 | 1 151 280.00 | 1 207 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 925.00 | 41 673.00 | 741 252.00 | 782 925.00 |
BZ Autres créances | 224 267.00 | | 224 267.00 | 224 267.00 |
CF Disponibilités | 532 331.00 | | 532 331.00 | 532 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 465.00 | 98 351.00 | 2 664 114.00 | 2 762 465.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 743.00 | 194 240.00 | 2 714 503.00 | 2 908 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 943 338.00 | 1 943 338.00 | | 1 943 338.00 |
DH Report à nouveau | -560 254.00 | -534 469.00 | | -560 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 179.00 | -25 785.00 | | -284 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 905.00 | 1 471 085.00 | | 1 186 905.00 |
DP Provisions pour risques | 101.00 | 432.00 | | 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 783.00 | 51 005.00 | | 52 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 884.00 | 51 437.00 | | 52 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 277.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 573.00 | 10 726.00 | | 16 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 403.00 | 1 207 156.00 | | 1 085 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 529.00 | 273 484.00 | | 198 529.00 |
EA Autres dettes | 164 836.00 | 75 431.00 | | 164 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 355.00 | 1 567 074.00 | | 1 471 355.00 |
ED (V) | 3 358.00 | 4 391.00 | | 3 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 503.00 | 3 093 987.00 | | 2 714 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 757 708.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 780 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 072 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 867 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 264.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 351.00 | |
GE Autres charges | | | 125 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 345 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 056.00 | 731.00 | | 10 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 056.00 | 731.00 | | 10 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 197.00 | 731.00 | | -9 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | 6 109.00 | | 1 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 082 691.00 | 5 101 644.00 | | 4 082 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 366 870.00 | 5 127 429.00 | | 4 366 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 179.00 | -25 785.00 | | -284 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 481.00 | | 39 593.00 | 126 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 976.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 976.00 | 9 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 898.00 | 146 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 922.00 | 80 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 708.00 | | 6 000.00 | 50 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 797.00 | | 24 143.00 | 62 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 976.00 | | 9 450.00 | 12 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 053.00 | 9 264.00 | 2 428.00 | 89 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 708.00 | 669.00 | | 50 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 345.00 | 8 594.00 | 2 428.00 | 38 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 437.00 | 52 884.00 | 51 437.00 | 51 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 437.00 | 52 884.00 | 51 437.00 | 51 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 235.00 | 74 064.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 403.00 | 1 085 403.00 | | 1 085 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 836.00 | 164 836.00 | | 164 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 732 708.00 | 732 708.00 | | 732 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 217.00 | 50 217.00 | | 50 217.00 |
VB T. V. A. | 34 962.00 | 34 962.00 | | 34 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 676.00 | 28 406.00 | 49 270.00 | 77 676.00 |
VP Divers | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 529.00 | 198 529.00 | | 198 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 764.00 | 102 764.00 | | 102 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 625.00 | 972 905.00 | 58 720.00 | 1 031 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 782.00 | 1 454 782.00 | | 1 454 782.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |