| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 008.00 | 58 452.00 | 4 556.00 | 63 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 138.00 | 67 949.00 | 28 189.00 | 96 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 131.00 | 126 401.00 | 45 730.00 | 172 131.00 |
BT Marchandises | 2 522 690.00 | 87 062.00 | 2 435 629.00 | 2 522 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 301.00 | 27 500.00 | 934 801.00 | 962 301.00 |
BZ Autres créances | 583 841.00 | | 583 841.00 | 583 841.00 |
CF Disponibilités | 1 159 839.00 | | 1 159 839.00 | 1 159 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 245 610.00 | 114 562.00 | 5 131 048.00 | 5 245 610.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 97 354.00 | | 97 354.00 | 97 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 515 095.00 | 240 962.00 | 5 274 132.00 | 5 515 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 943 338.00 | 1 943 338.00 | | 1 943 338.00 |
DH Report à nouveau | -1 881 291.00 | -1 219 954.00 | | -1 881 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 383.00 | -661 337.00 | | -500 383.00 |
DL TOTAL (I) | -350 336.00 | 150 047.00 | | -350 336.00 |
DP Provisions pour risques | 97 354.00 | | | 97 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 199.00 | 52 526.00 | | 64 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 553.00 | 52 526.00 | | 161 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287 643.00 | 906 718.00 | | 1 287 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 991.00 | 16 871.00 | | 16 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 913 949.00 | 1 723 025.00 | | 3 913 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 876.00 | 202 519.00 | | 234 876.00 |
EA Autres dettes | 9 403.00 | 58 476.00 | | 9 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 462 862.00 | 2 907 609.00 | | 5 462 862.00 |
ED (V) | 53.00 | 44 812.00 | | 53.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 274 132.00 | 3 154 995.00 | | 5 274 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 329 360.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 360 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 510 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 979 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -851 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 348.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 074.00 | |
GE Autres charges | | | 56 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 834 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -492 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020.00 | 770.00 | | 1 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 084.00 | 24 177.00 | | 9 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 064.00 | -23 407.00 | | -8 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 511 998.00 | 4 454 798.00 | | 5 511 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 012 380.00 | 5 116 134.00 | | 6 012 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 383.00 | -661 337.00 | | -500 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 053.00 | 12 348.00 | 126 401.00 | 114 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 377.00 | 3 075.00 | 58 452.00 | 55 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 676.00 | 9 273.00 | 67 949.00 | 58 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 526.00 | 109 027.00 | | 52 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 526.00 | 109 027.00 | | 52 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 287 643.00 | 329 214.00 | 958 429.00 | 1 287 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 913 949.00 | 3 913 949.00 | | 3 913 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 876.00 | 234 876.00 | | 234 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
UX Autres créances clients | 962 301.00 | 962 301.00 | | 962 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VB T. V. A. | 543 590.00 | 543 590.00 | | 543 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 217.00 | | | 213 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 796.00 | 1 563 031.00 | 12 765.00 | 1 575 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 445 871.00 | 4 487 442.00 | 958 429.00 | 5 445 871.00 |