| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 708.00 | 55 377.00 | 1 331.00 | 56 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 447.00 | 58 676.00 | 33 771.00 | 92 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 951.00 | 114 053.00 | 45 898.00 | 159 951.00 |
BT Marchandises | 1 671 208.00 | 68 614.00 | 1 602 594.00 | 1 671 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 743.00 | 19 533.00 | 707 210.00 | 726 743.00 |
BZ Autres créances | 99 579.00 | | 99 579.00 | 99 579.00 |
CF Disponibilités | 681 122.00 | | 681 122.00 | 681 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 197 244.00 | 88 147.00 | 3 109 097.00 | 3 197 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 195.00 | 202 200.00 | 3 154 995.00 | 3 357 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 943 338.00 | 1 943 338.00 | | 1 943 338.00 |
DH Report à nouveau | -1 219 954.00 | -844 433.00 | | -1 219 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -661 337.00 | -375 522.00 | | -661 337.00 |
DL TOTAL (I) | 150 047.00 | 811 384.00 | | 150 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 526.00 | 71 438.00 | | 52 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 526.00 | 71 438.00 | | 52 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 718.00 | 1 168 214.00 | | 906 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 871.00 | 32 210.00 | | 16 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 025.00 | 787 095.00 | | 1 723 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 519.00 | 252 637.00 | | 202 519.00 |
EA Autres dettes | 58 476.00 | 58 625.00 | | 58 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 907 609.00 | 2 298 781.00 | | 2 907 609.00 |
ED (V) | 44 812.00 | 9 064.00 | | 44 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 995.00 | 3 190 667.00 | | 3 154 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 906 718.00 | | | 906 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 983 779.00 | |
FG Production vendue services | | | 48 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 032 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 261 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 453 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 516 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 791.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 147.00 | |
GE Autres charges | | | 91 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 055 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -602 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -637 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 770.00 | | | 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770.00 | | | 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 177.00 | 35.00 | | 24 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 407.00 | -35.00 | | -23 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 064.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 454 798.00 | 4 497 786.00 | | 4 454 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 116 134.00 | 4 873 308.00 | | 5 116 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -661 337.00 | -375 522.00 | | -661 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 818.00 | | 7 133.00 | 152 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 708.00 | | | 56 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 660.00 | | 5 787.00 | 86 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 450.00 | | 1 346.00 | 9 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 262.00 | 8 791.00 | | 105 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 377.00 | 2 000.00 | | 53 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 884.00 | 6 791.00 | | 51 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 438.00 | 52 526.00 | 71 438.00 | 71 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 438.00 | 52 526.00 | 71 438.00 | 71 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 906 718.00 | 270 743.00 | 635 975.00 | 906 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 025.00 | 1 723 025.00 | | 1 723 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 519.00 | 202 519.00 | | 202 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 476.00 | 58 476.00 | | 58 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
UX Autres créances clients | 726 743.00 | 726 743.00 | | 726 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VB T. V. A. | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 054.00 | | | 260 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 847.00 | 19 731.00 | 13 116.00 | 32 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 710.00 | 831 798.00 | 23 912.00 | 855 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 890 738.00 | 2 254 763.00 | 635 975.00 | 2 890 738.00 |