| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 708.00 | 53 377.00 | 3 331.00 | 56 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 660.00 | 51 884.00 | 34 775.00 | 86 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 818.00 | 105 262.00 | 47 556.00 | 152 818.00 |
BT Marchandises | 1 486 796.00 | 42 860.00 | 1 443 936.00 | 1 486 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 292.00 | 15 423.00 | 843 869.00 | 859 292.00 |
BZ Autres créances | 126 472.00 | | 126 472.00 | 126 472.00 |
CF Disponibilités | 705 290.00 | | 705 290.00 | 705 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 543.00 | | 23 543.00 | 23 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 201 394.00 | 58 283.00 | 3 143 110.00 | 3 201 394.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 212.00 | 163 545.00 | 3 190 667.00 | 3 354 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 943 338.00 | 1 943 338.00 | | 1 943 338.00 |
DH Report à nouveau | -844 433.00 | -560 254.00 | | -844 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 522.00 | -284 179.00 | | -375 522.00 |
DL TOTAL (I) | 811 384.00 | 1 186 905.00 | | 811 384.00 |
DP Provisions pour risques | | 101.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 71 438.00 | 52 783.00 | | 71 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 438.00 | 52 884.00 | | 71 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 214.00 | | | 1 168 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 210.00 | 16 573.00 | | 32 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 095.00 | 1 085 403.00 | | 787 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 637.00 | 198 529.00 | | 252 637.00 |
EA Autres dettes | 58 625.00 | 164 836.00 | | 58 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 298 781.00 | 1 471 355.00 | | 2 298 781.00 |
ED (V) | 9 064.00 | 3 358.00 | | 9 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 667.00 | 2 714 503.00 | | 3 190 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 035 968.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 068 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 257 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 492 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 582 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -278 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 373.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 283.00 | |
GE Autres charges | | | 211 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 860 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 056.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 056.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 14 759.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 19 253.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -9 197.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 064.00 | 1 671.00 | | 5 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 497 786.00 | 4 082 691.00 | | 4 497 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 873 308.00 | 4 366 870.00 | | 4 873 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 522.00 | -284 179.00 | | -375 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 177.00 | | 6 641.00 | 146 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 708.00 | | | 56 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 019.00 | | 6 641.00 | 80 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 889.00 | 9 373.00 | | 95 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 377.00 | 2 000.00 | | 51 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 512.00 | 7 373.00 | | 44 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 884.00 | 71 437.00 | 52 884.00 | 52 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 884.00 | 71 437.00 | 52 884.00 | 52 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 168 214.00 | 239 471.00 | 928 743.00 | 1 168 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 095.00 | 787 095.00 | | 787 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 637.00 | 252 637.00 | | 252 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 814 705.00 | 814 705.00 | | 814 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 588.00 | 44 588.00 | | 44 588.00 |
VB T. V. A. | 45 284.00 | 45 284.00 | | 45 284.00 |
VI Groupe et associés | 58 625.00 | 58 625.00 | | 58 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 160 915.00 | | | 1 160 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 401.00 | 33 676.00 | 30 725.00 | 64 401.00 |
VP Divers | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 758.00 | 978 583.00 | 40 175.00 | 1 018 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 571.00 | 1 337 828.00 | 928 743.00 | 2 266 571.00 |