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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
BN En cours de production de biens | 239 346.00 | | 239 346.00 | 239 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
BZ Autres créances | 99 289.00 | | 99 289.00 | 99 289.00 |
CF Disponibilités | 164 667.00 | | 164 667.00 | 164 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 304.00 | | 908 304.00 | 908 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 323.00 | 1 019.00 | 908 304.00 | 909 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
DH Report à nouveau | 75 154.00 | 91 330.00 | | 75 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 374.00 | -16 176.00 | | -29 374.00 |
DL TOTAL (I) | 76 570.00 | 105 944.00 | | 76 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684.00 | 217.00 | | 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 104.00 | 31 744.00 | | 297 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 578.00 | 158 643.00 | | 532 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365.00 | 1 098.00 | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 734.00 | 191 704.00 | | 831 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 304.00 | 297 648.00 | | 908 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 734.00 | 191 704.00 | | 831 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684.00 | 217.00 | | 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668 200.00 | | 668 200.00 | 668 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 200.00 | | 668 200.00 | 668 200.00 |
FM Production stockée | | | 229 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 904.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 568.00 | 75 000.00 | | 897 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 943.00 | 91 176.00 | | 926 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 374.00 | -16 176.00 | | -29 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 019.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 578.00 | 532 578.00 | | 532 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VB T. V. A. | 78 855.00 | | | 78 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 297 104.00 | 297 104.00 | | 297 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 289.00 | 99 289.00 | | 99 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 734.00 | 831 734.00 | | 831 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 259.00 | 753.00 | | 5 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 665.00 | -4 901.00 | | 8 665.00 |
ST Autres comptes | 42 563.00 | 4 513.00 | | 42 563.00 |
YT Sous‐traitance | 867 129.00 | 84 609.00 | | 867 129.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 638.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 645.00 | | | 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 904.00 | 753.00 | | 5 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 640.00 | | | 133 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 690.00 | 2 264.00 | | 128 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 918 358.00 | 89 859.00 | | 918 358.00 |