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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 245.00 | 5 363.00 | 12 882.00 | 18 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430.00 | 737.00 | 693.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 695.00 | 7 119.00 | 13 576.00 | 20 695.00 |
BN En cours de production de biens | 171 446.00 | | 171 446.00 | 171 446.00 |
BZ Autres créances | 24 385.00 | | 24 385.00 | 24 385.00 |
CF Disponibilités | 652 912.00 | | 652 912.00 | 652 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 744.00 | | 848 744.00 | 848 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 439.00 | 7 119.00 | 862 320.00 | 869 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 797.00 | | | -16 797.00 |
DL TOTAL (I) | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 516.00 | | | 815 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
EA Autres dettes | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 838.00 | | | 842 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 320.00 | | | 862 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 838.00 | | | 842 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FM Production stockée | | | -327 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 007.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 591.00 | | | 62 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 388.00 | | | 79 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 797.00 | | | -16 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 113.00 | 4 007.00 | | 3 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093.00 | 4 007.00 | | 2 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
VB T. V. A. | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 815 516.00 | 815 516.00 | | 815 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 838.00 | 842 838.00 | | 842 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 334.00 | | | 334.00 |
ST Autres comptes | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
YT Sous‐traitance | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 295.00 | | | 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 156.00 | | | 80 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 756.00 | | | 38 756.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |