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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 245.00 | 9 012.00 | 9 233.00 | 18 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 680.00 | 1 417.00 | 2 263.00 | 3 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 945.00 | 11 448.00 | 14 496.00 | 25 945.00 |
BN En cours de production de biens | 290 457.00 | | 290 457.00 | 290 457.00 |
BZ Autres créances | 50 573.00 | | 50 573.00 | 50 573.00 |
CF Disponibilités | 59 424.00 | | 59 424.00 | 59 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 703.00 | | 400 703.00 | 400 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 648.00 | 11 448.00 | 415 199.00 | 426 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -11 308.00 | | | -11 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 543.00 | | | -50 543.00 |
DL TOTAL (I) | -31 061.00 | | | -31 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 228.00 | | | 419 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
EA Autres dettes | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 260.00 | | | 446 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 199.00 | | | 415 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 260.00 | | | 446 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 2 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 329.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 251.00 | | | 53 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 543.00 | | | -50 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 695.00 | | 5 250.00 | 20 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 675.00 | | 2 250.00 | 19 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 119.00 | 4 329.00 | | 7 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 099.00 | 4 329.00 | | 6 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 31 364.00 | 31 364.00 | | 31 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 419 228.00 | 419 228.00 | | 419 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 823.00 | 53 823.00 | | 53 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 260.00 | 446 260.00 | | 446 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 589.00 | | | 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150.00 | | | 150.00 |
ST Autres comptes | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
YT Sous‐traitance | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 373.00 | | | 17 373.00 |