| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430.00 | 22.00 | 1 408.00 | 1 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 950.00 | 1 041.00 | 5 908.00 | 6 950.00 |
BN En cours de production de biens | 374 058.00 | | 374 058.00 | 374 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 320 576.00 | | 320 576.00 | 320 576.00 |
BZ Autres créances | 162 004.00 | | 162 004.00 | 162 004.00 |
CF Disponibilités | 27 267.00 | | 27 267.00 | 27 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 906.00 | | 883 906.00 | 883 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 855.00 | 1 041.00 | 889 814.00 | 890 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -9 043.00 | | | -9 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 134.00 | | | -1 134.00 |
DL TOTAL (I) | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | | | 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 891.00 | | | 779 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 643.00 | | | 58 643.00 |
EA Autres dettes | 30 304.00 | | | 30 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 202.00 | | | 869 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 814.00 | | | 889 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 202.00 | | | 869 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 273 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 754.00 | | | 273 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 888.00 | | | 274 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 134.00 | | | -1 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020.00 | | 5 930.00 | 1 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020.00 | 22.00 | | 1 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 643.00 | 58 643.00 | | 58 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 142 796.00 | 142 796.00 | | 142 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VI Groupe et associés | 779 891.00 | 779 891.00 | | 779 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 504.00 | 147 296.00 | 19 209.00 | 166 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 202.00 | 869 202.00 | | 869 202.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
ST Autres comptes | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
YT Sous‐traitance | 243 499.00 | | | 243 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 122.00 | | | 119 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 122.00 | | | 259 122.00 |