| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 245.00 | 1 714.00 | 16 531.00 | 18 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430.00 | 379.00 | 1 051.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 695.00 | 3 113.00 | 17 582.00 | 20 695.00 |
BN En cours de production de biens | 498 868.00 | | 498 868.00 | 498 868.00 |
BZ Autres créances | 76 175.00 | | 76 175.00 | 76 175.00 |
CF Disponibilités | 288 147.00 | | 288 147.00 | 288 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 190.00 | | 863 190.00 | 863 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 885.00 | 3 113.00 | 880 772.00 | 883 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -10 177.00 | | | -10 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
DL TOTAL (I) | 36 278.00 | | | 36 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 171.00 | | | 816 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
EA Autres dettes | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 493.00 | | | 844 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 772.00 | | | 880 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 493.00 | | | 844 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 683.00 | | 567 683.00 | 567 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 683.00 | | 567 683.00 | 567 683.00 |
FM Production stockée | | | -322 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 071.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 442.00 | | | 245 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 775.00 | | | 229 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 950.00 | | 18 245.00 | 6 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 20 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430.00 | | 18 245.00 | 1 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041.00 | 2 071.00 | | 1 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22.00 | 2 071.00 | | 22.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
VB T. V. A. | 56 967.00 | 56 967.00 | | 56 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 816 171.00 | 816 171.00 | | 816 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 175.00 | 76 175.00 | | 76 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 493.00 | 844 493.00 | | 844 493.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | | | 447.00 |
ST Autres comptes | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
YT Sous‐traitance | 172 652.00 | | | 172 652.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 523.00 | | | 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 698.00 | | | 121 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 809.00 | | | 35 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 423.00 | | | 189 423.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |